Finances Analog Devices, Inc.

Actions

ADI

US0326541051

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 21:59:52 30/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
230 ^USD	+0,95 %		-1,93 %	+15,85 %

29/05	Un initie d'Analog Devices a vendu des actions pour une valeur de 980 910 $, selon un recent depot aupres de la SEC	MT
29/05	Transcript : Analog Devices, Inc. Presents at Bernstein?s 40th Annual Strategic Decisions Conference, May-29-2024 10:00 AM

Valorisation

Période Fiscale : Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	40 202	43 043	92 682	74 518	80 014	114 130	-	-
Valeur Entreprise ¹	45 046	47 132	97 474	79 596	84 959	119 571	119 034	118 434
PER	29,8 x	35,5 x	49,8 x	27,6 x	24,5 x	71,4 x	43,4 x	32,8 x
Rendement	1,93 %	2,06 %	1,6 %	2,05 %	-	1,59 %	1,72 %	1,94 %
Capitalisation / CA	6,71 x	7,68 x	12,7 x	6,2 x	6,5 x	12,2 x	10,7 x	9,52 x
Valeur Entreprise / CA	7,52 x	8,41 x	13,3 x	6,63 x	6,9 x	12,8 x	11,2 x	9,88 x
Valeur Entreprise / EBITDA	16,8 x	19,1 x	29,2 x	12,8 x	13,9 x	29,1 x	23,9 x	20,2 x
Valeur Entreprise / FCF	22,8 x	25,6 x	40,8 x	21,1 x	23,9 x	38 x	28,2 x	25 x
FCF Yield	4,39 %	3,91 %	2,45 %	4,74 %	4,19 %	2,63 %	3,55 %	4,01 %
Price to Book	3,47 x	3,61 x	1,82 x	2,02 x	-	3,34 x	3,28 x	3,21 x
Nbr de Titres (en Milliers)	369 406	369 560	537 411	514 342	498 314	496 217	-	-
Cours de référence ²	108,8	116,5	172,5	144,9	160,6	230,0	230,0	230,0
Date de publication	26/11/19	24/11/20	23/11/21	22/11/22	21/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 991	5 603	7 318	12 014	12 306	9 349	10 657	11 984
EBITDA ¹	2 674	2 468	3 335	6 223	6 120	4 111	4 976	5 871
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 433	2 234	3 104	5 939	6 014	3 769	4 711	5 573
Marge d'exploitation	40,61 %	39,88 %	42,41 %	49,44 %	48,88 %	40,32 %	44,2 %	46,5 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 486	1 312	1 329	3 099	3 608	1 681	3 194	4 036
Résultat net ¹	1 363	1 221	1 390	2 749	3 315	1 601	2 560	3 302
Marge nette	22,75 %	21,79 %	19 %	22,88 %	26,94 %	17,13 %	24,02 %	27,56 %
BNA ²	3,650	3,280	3,460	5,250	6,550	3,220	5,297	7,004
Free Cash Flow ¹	1 978	1 843	2 391	3 776	3 556	3 143	4 221	4 746
Marge FCF	33,01 %	32,89 %	32,67 %	31,43 %	28,9 %	33,62 %	39,61 %	39,61 %
FCF Conversion (EBITDA)	73,97 %	74,67 %	71,69 %	60,68 %	58,1 %	76,45 %	84,83 %	80,85 %
FCF Conversion (Résultat net)	145,1 %	150,97 %	171,96 %	137,38 %	107,29 %	196,28 %	164,9 %	143,73 %
Dividende / Action ²	2,100	2,400	2,760	2,970	-	3,655	3,945	4,473
Date de publication	26/11/19	24/11/20	23/11/21	22/11/22	21/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : October	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Chiffre d'affaires ¹	2 684	2 972	3 110	3 248	3 250	3 263	3 076	2 716	2 513	2 159	2 262	2 371	2 442	2 572	2 724
EBITDA ¹	1 293	1 567	1 633	1 729	1 744	1 751	1 556	1 233	1 139	930,8	1 037	1 106	1 041	1 109	1 242
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 228	1 495	1 557	1 659	1 659	1 671	1 470	1 215	1 054	841,9	902,9	972,3	1 016	1 108	1 223
Marge d'exploitation	45,75 %	50,3 %	50,07 %	51,07 %	51,05 %	51,21 %	47,79 %	44,71 %	41,96 %	39 %	39,91 %	41,01 %	41,62 %	43,06 %	44,89 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	323,6	879,2	847,9	1 048	1 073	1 088	874,8	571,8	513,4	324,6	507,1	558,7	669,6	743,1	874,2
Résultat net ¹	280,1	783,3	749	936,2	961,5	977,7	877	498,4	462,7	302,2	405,2	442,7	484,5	568,8	668,6
Marge nette	10,43 %	26,35 %	24,08 %	28,83 %	29,59 %	29,96 %	28,51 %	18,35 %	18,42 %	14 %	17,91 %	18,67 %	19,84 %	22,11 %	24,54 %
BNA ²	0,5300	1,490	1,440	1,820	1,880	1,920	1,740	1,000	0,9300	0,6100	0,8001	0,8889	1,024	1,214	1,430
Dividende / Action ²	0,6900	0,7600	0,7600	0,7600	-	-	0,8600	-	0,8600	0,9200	0,9200	0,9200	0,9257	0,9978	0,9954
Date de publication	16/02/22	18/05/22	17/08/22	22/11/22	15/02/23	24/05/23	23/08/23	21/11/23	21/02/24	22/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	4 844	4 089	4 792	5 078	4 944	5 441	4 904	4 304
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,812 x	1,657 x	1,437 x	0,8161 x	0,8079 x	1,324 x	0,9855 x	0,7331 x
Free Cash Flow ¹	1 978	1 843	2 391	3 776	3 556	3 143	4 221	4 746
ROE (RN / Capitaux Propres)	11,9 %	15,4 %	10,4 %	13,5 %	14,2 %	8,84 %	11,5 %	13,8 %
ROA (RN / Total Actif)	6,52 %	5,67 %	7,03 %	9,76 %	10,3 %	4,39 %	5,47 %	8,9 %
Total Actifs ¹	20 916	21 530	19 789	28 161	32 170	36 466	46 828	37 104
Actif net par Action ²	31,40	32,30	94,70	71,60	-	68,90	70,10	71,70
Cash Flow Par Action ²	6,040	5,400	6,820	8,600	9,520	6,100	8,370	9,680
Capex ¹	275	166	344	699	1 261	709	657	628
Capex / CA	4,6 %	2,96 %	4,7 %	5,82 %	10,25 %	7,59 %	6,16 %	5,24 %
Date de publication	26/11/19	24/11/20	23/11/21	22/11/22	21/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Analog Devices, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

230 USD

Objectif de cours Moyen

249,9 USD

Ecart / Objectif Moyen

+8,65 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Semi-conducteurs - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ANALOG DEVICES, INC.	+15,85 %	114 Md
NVIDIA CORPORATION	+123,34 %	2 716 Md
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	+41,32 %	671 Md
BROADCOM INC.	+22,19 %	632 Md
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+13,15 %	270 Md
QUALCOMM, INC.	+41,61 %	229 Md
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+14,88 %	178 Md
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+47,94 %	140 Md
INTEL CORPORATION	-39,92 %	129 Md
ARM HOLDINGS PLC	+60,72 %	126 Md

Semi-conducteurs - Autres