Finances Chesapeake Energy Corporation

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Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 24/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
89,72 ^USD	+0,68 %		-2,15 %	+16,61 %

21/05	Chesapeake Energy, l'un des principaux producteurs américains de gaz naturel, supprime des emplois	RE
13/05	CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION : Mizuho Securities favorable sur le dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	7 556	12 643	10 085	11 758	-	-
Valeur Entreprise ¹	8 920	15 606	11 034	12 732	16 044	15 255
PER	1,15 x	2,83 x	4,55 x	152 x	13,8 x	9,92 x
Rendement	1,74 %	-	4,7 %	2,93 %	3,58 %	5,1 %
Capitalisation / CA	1,57 x	1,28 x	2,84 x	4,29 x	1,39 x	1,41 x
Valeur Entreprise / CA	1,86 x	1,58 x	3,11 x	4,65 x	1,89 x	1,82 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,16 x	3,49 x	4,39 x	7,41 x	2,95 x	2,36 x
Valeur Entreprise / FCF	37,3 x	6,44 x	40 x	67,7 x	16,4 x	10,1 x
FCF Yield	2,68 %	15,5 %	2,5 %	1,48 %	6,09 %	9,86 %
Price to Book	1,34 x	1,22 x	0,94 x	1,12 x	1,1 x	1,04 x
Nbr de Titres (en Milliers)	117 106	133 971	131 072	131 048	-	-
Cours de référence ²	64,52	94,37	76,94	89,72	89,72	89,72
Date de publication	23/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	4 522	3 341	4 799	9 892	3 547	2 739	8 483	8 367
EBITDA ¹	2 446	452	2 145	4 470	2 513	1 717	5 434	6 467
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	182	-8 703	1 145	2 694	959	263,5	2 213	2 817
Marge d'exploitation	4,02 %	-260,49 %	23,86 %	27,23 %	27,04 %	9,62 %	26,08 %	33,67 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-639	-9 769	6 222	3 651	3 117	167,5	2 071	3 139
Résultat net ¹	-416	-9 756	6 328	4 869	2 419	118,1	1 539	2 096
Marge nette	-9,2 %	-292,01 %	131,86 %	49,22 %	68,2 %	4,31 %	18,14 %	25,06 %
BNA ²	-	-998,3	56,13	33,36	16,92	0,5909	6,511	9,042
Free Cash Flow ¹	-622	-862	239	2 425	276	188,2	976,6	1 504
Marge FCF	-13,75 %	-25,8 %	4,98 %	24,51 %	7,78 %	6,87 %	11,51 %	17,98 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	11,14 %	54,25 %	10,98 %	10,96 %	17,97 %	23,26 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	3,78 %	49,8 %	11,41 %	159,35 %	63,44 %	71,75 %
Dividende / Action ²	-	-	1,125	-	3,620	2,625	3,208	4,579
Date de publication	26/02/20	01/03/21	23/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 786	1 914	2 790	2 987	2 201	1 453	649	682	763	589	600,9	624,5	660,8	2 228	1 984
EBITDA ¹	687	913	1 269	1 256	1 032	774	524	580	635	508	376,1	404,1	423,1	1 396	1 214
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	344	499	811	814	570	377	140	194	248	107	-3,321	40,56	110,7	593,3	375,8
Marge d'exploitation	19,26 %	26,07 %	29,07 %	27,25 %	25,9 %	25,95 %	21,57 %	28,45 %	32,5 %	18,17 %	-0,55 %	6,5 %	16,75 %	26,63 %	18,94 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 395	-810	1 314	957	2 190	1 793	518	71	735	33	-4,259	55,14	87,73	608,1	375,4
Résultat net ¹	1 400	-764	1 237	883	3 513	1 389	391	70	569	26	-0,2797	42,27	63,17	453,2	254,2
Marge nette	78,39 %	-39,92 %	44,34 %	29,56 %	159,61 %	95,6 %	60,25 %	10,26 %	74,57 %	4,41 %	-0,05 %	6,77 %	9,56 %	20,34 %	12,81 %
BNA ²	11,13	-6,320	8,270	6,120	24,00	9,600	2,730	0,4900	4,020	0,1800	-0,001830	0,2878	0,3894	1,762	1,075
Dividende / Action ²	0,4375	-	-	-	1,290	-	0,5500	0,5750	0,5750	-	0,5816	0,8398	0,8258	0,8273	1,289
Date de publication	23/02/22	04/05/22	02/08/22	01/11/22	21/02/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	20/02/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	9 452	-	1 364	2 963	949	974	4 287	3 497
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,864 x	-	0,6359 x	0,6629 x	0,3776 x	0,5671 x	0,7889 x	0,5408 x
Free Cash Flow ¹	-622	-862	239	2 425	276	188	977	1 504
ROE (RN / Capitaux Propres)	-19,8 %	-	-	34 %	7,07 %	1,3 %	10,7 %	10,3 %
ROA (RN / Total Actif)	-3,14 %	-	11,9 %	36,8 %	4,7 %	0,86 %	-	-
Total Actifs ¹	13 253	-	53 115	13 239	51 419	13 745	-	-
Actif net par Action ²	-	-	48,10	77,40	82,00	79,80	81,60	86,00
Cash Flow Par Action ²	-	-	9,300	29,10	14,70	10,90	20,10	25,00
Capex ¹	2 148	1 111	735	1 823	1 829	1 322	3 479	3 745
Capex / CA	47,5 %	33,25 %	15,32 %	18,43 %	51,56 %	48,27 %	41,01 %	44,76 %
Date de publication	26/02/20	01/03/21	23/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Chesapeake Energy Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

89,72 USD

Objectif de cours Moyen

104,7 USD

Ecart / Objectif Moyen

+16,71 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	+16,61 %	11,68 Md
CHEVRON CORPORATION	+5,76 %	289 Md
CONOCOPHILLIPS	+1,02 %	138 Md
CNOOC LIMITED	+50,92 %	121 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,56 %	80,73 Md
EOG RESOURCES, INC.	+1,92 %	71,28 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+3,75 %	54,94 Md
HESS CORPORATION	+5,02 %	46,15 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,08 %	34,9 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+24,75 %	34,23 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres