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US2057683029

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,71 ^USD	+1,12 %		+8,33 %	+32,32 %

13/05	COMSTOCK RESOURCES, INC. : Mizuho Securities déconseille le dossier	ZM
02/05	Transcript : Comstock Resources, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 564	1 016	1 884	3 805	2 464	3 422	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 045	3 506	4 469	5 903	5 088	6 176	6 118	6 017
PER	15,8 x	-11,2 x	-7,22 x	3,34 x	11,6 x	-99,7 x	14 x	11,5 x
Rendement	-	-	-	0,91 %	5,65 %	-	2,13 %	2,13 %
Capitalisation / CA	2,03 x	1,18 x	1,02 x	1,05 x	1,57 x	2,46 x	1,81 x	1,76 x
Valeur Entreprise / CA	5,26 x	4,08 x	2,41 x	1,63 x	3,25 x	4,44 x	3,23 x	3,1 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,59 x	4,85 x	3,99 x	3,07 x	5,48 x	6,77 x	5,03 x	4,31 x
Valeur Entreprise / FCF	-154 x	54,6 x	19,4 x	8,86 x	-9,99 x	-35,4 x	61,6 x	102 x
FCF Yield	-0,65 %	1,83 %	5,16 %	11,3 %	-10 %	-2,82 %	1,62 %	0,98 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	190 017	232 421	232 925	277 508	278 429	292 202	-	-
Cours de référence ²	8,230	4,370	8,090	13,71	8,850	11,71	11,71	11,71
Date de publication	26/02/20	16/02/21	15/02/22	14/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	768,7	858,2	1 851	3 628	1 565	1 392	1 892	1 944
EBITDA ¹	613,6	722,2	1 120	1 924	928,1	912,3	1 216	1 397
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	274,9	305,1	650,4	1 426	320,2	128,5	541,9	710,9
Marge d'exploitation	35,76 %	35,55 %	35,14 %	39,3 %	20,46 %	9,23 %	28,65 %	36,57 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	124,7	-61,63	-230,3	1 402	247	-44,35	480,7	615,5
Résultat net ¹	74,47	-83,41	-259,2	1 125	211,1	-44,7	240,5	296
Marge nette	9,69 %	-9,72 %	-14,01 %	31 %	13,49 %	-3,21 %	12,72 %	15,23 %
BNA ²	0,5200	-0,3900	-1,120	4,110	0,7600	-0,1175	0,8367	1,015
Free Cash Flow ¹	-26,21	64,22	230,8	666,4	-509,5	-174,3	99,33	58,92
Marge FCF	-3,41 %	7,48 %	12,47 %	18,37 %	-32,55 %	-12,52 %	5,25 %	3,03 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	8,89 %	20,61 %	34,64 %	-	-	8,17 %	4,22 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	59,24 %	-	-	41,3 %	19,91 %
Dividende / Action ²	-	-	-	0,1250	0,5000	-	0,2500	0,2500
Date de publication	26/02/20	16/02/21	15/02/22	14/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	655,4	524,8	946,3	1 190	922,4	489,6	288,2	376,7	410,6	335,8	296,3	346,2	428,9	458,4	414,4
EBITDA ¹	296,7	333	515	597,6	478,1	293,5	182,2	208,9	243,6	229,6	180,3	221	281,3	299,6	278,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	186,6	226,3	395,8	468,5	338,7	159,5	41,98	60,68	58,05	38,89	-7,99	26,73	99,45	127,8	98,67
Marge d'exploitation	28,48 %	43,11 %	41,83 %	39,37 %	36,72 %	32,58 %	14,57 %	16,11 %	14,14 %	11,58 %	-2,7 %	7,72 %	23,19 %	27,88 %	23,81 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	446	-143	485,3	458,4	601,3	174,2	-60,15	18,33	114,6	-22,77	-61,41	-20,79	61,43	108,4	60,98
Résultat net ¹	356	-115,7	372,5	351,2	516,9	134,5	-45,71	14,72	107,6	-16,32	-49,1	-14,04	33,7	63,88	44,3
Marge nette	54,32 %	-22,05 %	39,37 %	29,51 %	56,04 %	27,47 %	-15,86 %	3,91 %	26,21 %	-4,86 %	-16,57 %	-4,06 %	7,86 %	13,94 %	10,69 %
BNA ²	1,300	-0,5000	1,360	1,280	1,870	0,4900	-0,1700	0,0500	0,3900	-0,0500	-0,1650	-0,0400	0,1217	0,2200	0,1540
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1250	-	-	-	-	-	-
Date de publication	15/02/22	03/05/22	01/08/22	01/11/22	14/02/23	02/05/23	31/07/23	30/10/23	13/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 482	2 490	2 585	2 098	2 624	2 755	2 697	2 595
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	4,044 x	3,448 x	2,308 x	1,091 x	2,827 x	3,019 x	2,217 x	1,857 x
Free Cash Flow ¹	-26,2	64,2	231	666	-510	-174	99,3	58,9
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-	23 %	59 %	5,72 %	1,18 %	26,7 %	14,2 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow Par Action ²	2,410	2,680	3,710	6,120	3,670	2,440	3,530	4,060
Capex ¹	477	511	628	1 032	1 308	885	983	1 118
Capex / CA	62,11 %	59,6 %	33,94 %	28,44 %	83,57 %	63,58 %	51,98 %	57,53 %
Date de publication	26/02/20	16/02/21	15/02/22	14/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Comstock Resources, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

D+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

11,71 USD

Objectif de cours Moyen

9,909 USD

Ecart / Objectif Moyen

-15,38 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
COMSTOCK RESOURCES, INC.	+32,32 %	3,42 Md
CHEVRON CORPORATION	+8,86 %	299 Md
CONOCOPHILLIPS	+0,34 %	136 Md
CNOOC LIMITED	+66,92 %	131 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61 %	81,97 Md
EOG RESOURCES, INC.	+2,98 %	71,58 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67 %	55,41 Md
HESS CORPORATION	+6,90 %	47,32 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49 %	35,54 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,50 %	34,92 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres