Notations Cooper Energy Limited OTC Markets

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COPJF

AU000000COE2

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 16:10:17 11/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0968 ^USD	-14,03 %		-.--%	+29,07 %

14/06	COOPER ENERGY LIMITED : Euroz Hartleys toujours à l'achat	ZM
04/06	Transcript : Cooper Energy Limited - Special Call

Synthèse

Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans: 52% à l'horizon 2026.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Points faibles

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.
L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.
Avec une valeur d'entreprise estimée à 3.95 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.
Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
COOPER ENERGY LIMITED	+29,07 %	396 M	-
CHEVRON CORPORATION	+4,87 %	288 Md	A-
CNOOC LIMITED	+72,31 %	141 Md	B+
CONOCOPHILLIPS	-1,46 %	134 Md	C
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+12,27 %	75,86 Md	B
EOG RESOURCES, INC.	+4,07 %	72,34 Md	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+5,56 %	55,88 Md	C+
HESS CORPORATION	+2,33 %	45,3 Md	A-
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,05 %	35,74 Md	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+29,09 %	35,7 Md	C+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux