Finances Deutsche Telekom AG

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DE0005557508

Services intégrés de télécommunications

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:35:09 24/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,76 ^EUR	-0,05 %		-1,09 %	+0,05 %

23/05	Des sources gouvernementales : Accord sur les composants chinois dans le réseau 5G	DP
23/05	Les opérateurs de téléphonie mobile envisagent une action en justice en cas d'interdiction de Huawei pour le réseau 5G	DP

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	69 098	70 931	77 318	92 667	108 156	107 694	-	-
Valeur Entreprise ¹	145 129	191 131	209 460	235 092	240 435	237 672	233 980	232 091
PER	17,8 x	17 x	18,7 x	11,6 x	6,09 x	13,2 x	11,8 x	10,7 x
Rendement	4,12 %	4,01 %	3,93 %	3,76 %	-	3,96 %	4,42 %	4,83 %
Capitalisation / CA	0,86 x	0,7 x	0,71 x	0,81 x	0,97 x	0,94 x	0,92 x	0,9 x
Valeur Entreprise / CA	1,8 x	1,89 x	1,93 x	2,05 x	2,15 x	2,08 x	2 x	1,94 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,87 x	5,46 x	5,61 x	5,85 x	5,94 x	4,94 x	4,74 x	4,58 x
Valeur Entreprise / FCF	16,3 x	37,9 x	23,8 x	20,4 x	-	12,8 x	11,8 x	11,7 x
FCF Yield	6,13 %	2,64 %	4,21 %	4,89 %	-	7,81 %	8,47 %	8,56 %
Price to Book	2,18 x	1,98 x	1,9 x	1,91 x	-	1,85 x	1,76 x	1,62 x
Nbr de Titres (en Milliers)	4 742 459	4 742 934	4 743 456	4 971 941	4 972 701	4 949 183	-	-
Cours de référence ²	14,57	14,96	16,30	18,64	21,75	21,76	21,76	21,76
Date de publication	19/02/20	26/02/21	24/02/22	23/02/23	23/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	80 531	100 999	108 794	114 413	111 985	114 527	117 176	119 606
EBITDA ¹	24 731	35 017	37 330	40 208	40 497	48 117	49 399	50 676
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	11 416	15 300	16 749	21 330	23 277	24 240	26 225	27 602
Marge d'exploitation	14,18 %	15,15 %	15,4 %	18,64 %	20,79 %	21,17 %	22,38 %	23,08 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 260	8 677	7 900	11 703	24 957	17 158	20 838	21 829
Résultat net ¹	3 867	4 158	4 176	8 001	17 788	8 479	9 497	10 048
Marge nette	4,8 %	4,12 %	3,84 %	6,99 %	15,88 %	7,4 %	8,1 %	8,4 %
BNA ²	0,8200	0,8800	0,8700	1,612	3,570	1,643	1,844	2,034
Free Cash Flow ¹	8 893	5 049	8 810	11 500	-	18 557	19 826	19 867
Marge FCF	11,04 %	5 %	8,1 %	10,05 %	-	16,2 %	16,92 %	16,61 %
FCF Conversion (EBITDA)	35,96 %	14,42 %	23,6 %	28,6 %	-	38,57 %	40,13 %	39,2 %
FCF Conversion (Résultat net)	229,97 %	121,43 %	210,97 %	143,73 %	-	218,86 %	208,77 %	197,72 %
Dividende / Action ²	0,6000	0,6000	0,6400	0,7000	-	0,8618	0,9609	1,050
Date de publication	19/02/20	26/02/21	24/02/22	23/02/23	23/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	46 984	28 934	28 023	28 168	28 979	29 800	27 839	27 221	27 556	29 369	27 942	28 085	28 582	29 238	-	-
EBITDA ¹	16 373	9 007	11 436	11 476	10 481	9 964	9 963	10 038	10 486	10 010	10 473	10 781	11 085	10 591	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	3 925	5 140	5 100	5 772	5 318	5 540	5 848	6 306	5 583	6 208	6 215	6 544	6 201	-	-
Marge d'exploitation	-	13,57 %	18,34 %	18,11 %	19,92 %	17,85 %	19,9 %	21,48 %	22,88 %	19,01 %	22,22 %	22,13 %	22,9 %	21,21 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	1 670	471	3 949	1 460	1 578	1 014	15 360	-	1 924	-1 035	1 982	1 937	2 230	1 812	-	-
Marge nette	3,55 %	1,63 %	14,09 %	5,18 %	5,45 %	3,4 %	55,17 %	-	6,98 %	-3,52 %	7,09 %	6,9 %	7,8 %	6,2 %	-	-
BNA ²	-	0,0900	0,7900	0,2900	0,3200	0,2040	3,090	-	0,3900	-0,2100	0,4000	0,3954	0,4551	0,3698	-	-
Dividende / Action ²	-	0,6400	-	-	-	0,7000	-	-	-	-	-	-	-	0,8470	-	-
Date de publication	13/08/20	24/02/22	13/05/22	11/08/22	10/11/22	23/02/23	11/05/23	10/08/23	09/11/23	23/02/24	16/05/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	76 031	120 200	132 142	142 425	132 279	129 978	126 285	124 397
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,074 x	3,433 x	3,54 x	3,542 x	3,266 x	2,701 x	2,556 x	2,455 x
Free Cash Flow ¹	8 893	5 049	8 810	11 500	-	18 557	19 826	19 867
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,4 %	16,9 %	14,9 %	19,9 %	-	15,6 %	16,8 %	16,8 %
ROA (RN / Total Actif)	3,13 %	2,62 %	2,15 %	3,13 %	-	3,4 %	3,57 %	3,79 %
Total Actifs ¹	123 500	158 460	194 676	255 607	-	249 384	266 355	264 896
Actif net par Action ²	6,690	7,550	8,560	9,740	-	11,80	12,30	13,40
Cash Flow Par Action ²	4,860	5,010	6,680	7,200	-	4,830	7,190	7,230
Capex ¹	14 357	18 694	26 365	16 563	-	17 260	16 685	16 737
Capex / CA	17,83 %	18,51 %	24,23 %	14,48 %	-	15,07 %	14,24 %	13,99 %
Date de publication	19/02/20	26/02/21	24/02/22	23/02/23	23/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Deutsche Telekom AG

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

21,76 EUR

Objectif de cours Moyen

27,07 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+24,42 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autres services intégrés de télécommunications

	Varia. 1 janv.	Capi.
DEUTSCHE TELEKOM AG	+0,05 %	117 Md
CHINA MOBILE LIMITED	+12,96 %	204 Md
VERIZON COMMUNICATIONS	+5,41 %	167 Md
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	-11,43 %	81,76 Md
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+18,72 %	71,56 Md
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	+3,05 %	60,06 Md
SAUDI TELECOM COMPANY	-8,29 %	48,97 Md
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-30,16 %	39,1 Md
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY	-21,59 %	36,46 Md
ORANGE	+3,60 %	30,79 Md

Autres services intégrés de télécommunications