Action EDPR EDP RENOVÁVEIS, S.A.
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Notations EDP Renováveis, S.A.

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EDPR

ES0127797019

Marché Fermé - Euronext Lisbonne
Autres places de cotation
 17:35:19 06/06/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
14,67 EUR -2,52 % Graphique intraday de EDP Renováveis, S.A. +3,67 % -20,81 %
30/05 Point marchés-L'Europe termine en hausse une séance marquée par l'attentisme RE
10/05 L'entreprise portugaise EDP réduit son plan d'investissement, mais maintient son objectif d'une augmentation de 35 % de son bénéfice en 2024 RE

Synthèse

  • Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
  • Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
  • D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts

  • Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
  • Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
  • L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
  • L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
  • Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles

  • La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
  • Avec un PER attendu à 32.63 et 24.82 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
  • Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
  • La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
  • Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
  • Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
  • Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
  • Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
  • Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.
  • Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
  • Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Producteurs indépendants d'électricité

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
EDP RENOVÁVEIS, S.A. Action EDP Renováveis, S.A.
-20,81 % 17,01 Md
A-
ADANI GREEN ENERGY LIMITED Action Adani Green Energy Limited
+16,79 % 34,74 Md -
B
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC. Action Huaneng Lancang River Hydropower Inc.
+22,25 % 26,15 Md
C-
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. Action Engie Brasil Energia S.A.
-2,91 % 6,76 Md
A
NEOEN Action Neoen
+23,51 % 6,18 Md
B-
NORTHLAND POWER INC. Action Northland Power Inc.
+0,71 % 4,56 Md
B+
ERG S.P.A. Action ERG S.p.A.
-11,23 % 4,13 Md
B+
CLEARWAY ENERGY, INC. Action Clearway Energy, Inc.
-1,37 % 3,27 Md
C+
ENCAVIS AG Action Encavis AG
+9,24 % 3 Md
C+
RENANTIS S.P.A Action Renantis S.p.A
-.--% 2,89 Md - -
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
-
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Environnement

Emissions
Innovation
Utilisation de ressources

Social

Engagement Sociétal
Droits Humains
Responsabilité des produits
Ressources Humaines

Gouvernance

Stratégie RSE
Management
Actionnaires

Polémique

Polémique

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
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