Notations Goodman Group OTC Markets

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GMGSF

AU000000GMG2

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 20:32:13 26/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,51 ^USD	+0,90 %		+5,71 %	+37,65 %

02/06	Goodman Group (ASX:GMG) a acquis trois propriétés dans le sud de Sydney pour 300 millions de dollars australiens.	CI
16/05	Les actions australiennes augmentent grâce aux données sur l'inflation américaine qui renforcent les espoirs de réduction des taux d'intérêt	RE

Synthèse

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Points faibles

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 101.41 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.
L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Sociétés de placement immobilier commercial

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
GOODMAN GROUP	+37,65 %	44,03 Md	-
PROLOGIS, INC.	-15,75 %	104 Md	B+
REXFORD INDUSTRIAL REALTY, INC.	-20,52 %	9,69 Md	A-
EASTGROUP PROPERTIES, INC.	-7,32 %	8,18 Md	B
AMERICOLD REALTY TRUST, INC.	-15,63 %	7,25 Md	B
STAG INDUSTRIAL, INC.	-8,15 %	6,57 Md	B-
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST, INC.	-9,80 %	6,29 Md	B-
WAREHOUSES DE PAUW SA	-11,23 %	6,07 Md	B
TERRENO REALTY CORPORATION	-5,57 %	5,72 Md	C
TRITAX BIG BOX REIT PLC	-8,17 %	4,86 Md	C

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux