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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
81,48 USD | -0,10 % | -1,85 % | -6,09 % |
26/04 | Graco Inc. annonce le départ de membres de son Conseil d'administration | CI |
25/04 | Transcript : Graco Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.
- La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
- Avec un PER 2024 de 26.2 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Machines et équipements industriels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-6,09 % | 13,78 Md | C | ||
-0,90 % | 16,29 Md | B- | ||
+20,11 % | 6,52 Md | B+ | ||
-6,34 % | 5,1 Md | B- | ||
+1,35 % | 4,51 Md | C+ | ||
+7,28 % | 3,13 Md | D | ||
+31,76 % | 1,91 Md | C+ | ||
+84,87 % | 1,57 Md | - | B- | |
+17,17 % | 1 Md | - | - | |
-6,33 % | 872 M | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action GGG
- Notations Graco Inc.