Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
2,61 USD | -0,38 % |
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-1,51 % | -16,61 % |
Synthèse
- D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- Avec un PER à 9.54 pour l'exercice en cours et 9.29 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
- La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
- Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
- L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
Points faibles
- Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
- Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Développement et opérations immobilières
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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-16,61 % | 12,99 Md | - | ||
+27,40 % | 25,58 Md | B- | ||
+13,54 % | 24,49 Md | A- | ||
-5,18 % | 24,25 Md | B- | ||
-20,01 % | 23,68 Md | B | ||
+29,70 % | 19,8 Md | A- | ||
+3,54 % | 19,73 Md | B- | ||
-1,60 % | 18,98 Md | A | ||
+46,90 % | 17,94 Md | B+ | ||
-11,52 % | 14,3 Md | B+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action 12
- Action HLDCY
- Notations Henderson Land Development Company Limited