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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
6,99 SAR | +0,43 % | +0,58 % | -2,24 % |
04/06 | Kingdom Holding Company approuve le dividende en espèces pour l'année 2024 | CI |
26/05 | Kingdom Holding Company annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024 | CI |
Synthèse
- D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.
- Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.
Points faibles
- Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
- Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- La société se négocie sur des multiples de résultat élevés: 23.3 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- La majorité des analystes ont une opinion négative sur le titre, à alléger ou à vendre.
- Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Sociétés holdings
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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-2,24 % | 6,91 Md | - | ||
+25,75 % | 86,87 Md | A- | ||
+16,85 % | 19,02 Md | - | C+ | |
+52,89 % | 17,01 Md | A | ||
+12,13 % | 15,44 Md | - | C- | |
-1,95 % | 12,94 Md | - | C | |
+2,46 % | 11,43 Md | - | ||
+8,85 % | 11,14 Md | - | D | |
+25,55 % | 10,01 Md | - | ||
-2,91 % | 9,68 Md | B+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
- Bourse
- Actions
- Action 4280
- Notations Kingdom Holding Company