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177,8 USD | +0,70 % | 181,3 | +1,95 % |
24/05 | MARATHON PETROLEUM CORPORATION : Tudor Pickering Holt & Co. persiste à l'achat | ZM |
21/05 | MARATHON PETROLEUM CORPORATION : Goldman Sachs est neutre sur le titre | ZM |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
- La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.
Points forts
- La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 10.07 pour 2024 et de 10.5 pour 2025, la société fait partie des moins chères du marché.
- Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.6 fois son chiffre d'affaires.
- La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.
- Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
- La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
- Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
- La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Pétrole et gaz - raffinage / marketing
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+19,84 % | 62,64 Md | C+ | ||
+12,77 % | 239 Md | B- | ||
+25,92 % | 104 Md | B+ | ||
+7,17 % | 60,49 Md | C+ | ||
+24,94 % | 53,11 Md | B+ | ||
+25,04 % | 37,08 Md | C+ | ||
+28,65 % | 27,98 Md | C+ | ||
-14,37 % | 20,06 Md | B+ | ||
+12,94 % | 19,89 Md | A- | ||
+43,65 % | 17,12 Md | B |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action MPC
- Notations Marathon Petroleum Corporation