Notations Maurel

Actions

MAU

FR0000051070

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:18 03/06/2024			Après clotûre 20:03:12
6,61 ^EUR	-0,75 %		6,593	-0,26 %

28/05	Etablissements Maurel & Prom S.A. approuve le dividende, payable le 5 juillet 2024	CI
06/05	Maurel : et Prom, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du lundi 6 mai 2024	AO

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.
Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.
L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
MAUREL	+11,41 %	1,43 Md	B
CHEVRON CORPORATION	+8,86 %	299 Md	A-
CONOCOPHILLIPS	+0,34 %	136 Md	C
CNOOC LIMITED	+63,08 %	131 Md	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61 %	81,97 Md	B
EOG RESOURCES, INC.	+2,98 %	71,58 Md	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67 %	55,41 Md	C+
HESS CORPORATION	+6,90 %	47,32 Md	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49 %	35,54 Md	C+
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,08 %	34,92 Md	A-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux