Finances Mitsui O.S.K. Lines Ltd

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9104

JP3362700001

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 17/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 815 ^JPY	-0,15 %		-2,47 %	+6,60 %

05/07	Les actions japonaises reculent par rapport à leur niveau record avant les données américaines	RE
26/06	GTT : reçoit une commande d'un chantier naval coréen	CF

Valorisation

Période Fiscale : March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalisation ¹	208 929	463 390	1 230 699	1 195 850	1 669 851	1 747 323	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 196 970	1 387 537	2 118 292	2 252 553	2 842 689	2 963 903	3 062 052	3 135 634
PER	6,4 x	5,15 x	1,74 x	1,5 x	6,38 x	6,06 x	10,1 x	9,33 x
Rendement	3,72 %	3,87 %	11,7 %	16,9 %	4,77 %	4,93 %	3,27 %	3,48 %
Capitalisation / CA	0,18 x	0,47 x	0,97 x	0,74 x	1,03 x	1,02 x	1,03 x	1,05 x
Valeur Entreprise / CA	1,04 x	1,4 x	1,67 x	1,4 x	1,75 x	1,74 x	1,8 x	1,89 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,7 x	17,2 x	15 x	11,1 x	13,8 x	12,2 x	12,4 x	12,1 x
Valeur Entreprise / FCF	-183 x	31,4 x	10,6 x	8,41 x	-69,3 x	-30,9 x	-30,6 x	-41,5 x
FCF Yield	-0,55 %	3,19 %	9,45 %	11,9 %	-1,44 %	-3,24 %	-3,27 %	-2,41 %
Price to Book	0,41 x	0,8 x	0,97 x	0,62 x	0,71 x	0,69 x	0,68 x	0,64 x
Nbr de Titres (en Milliers)	358 778	358 754	359 854	361 284	362 224	362 365	-	-
Cours de référence ²	582,3	1 292	3 420	3 310	4 610	4 822	4 822	4 822
Date de publication	30/04/20	30/04/21	28/04/22	28/04/23	30/04/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	1 155 404	991 426	1 269 310	1 611 984	1 627 912	1 705 656	1 696 445	1 662 426
EBITDA ¹	111 544	80 495	141 404	203 369	205 605	242 142	246 698	259 527
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	23 779	-5 303	55 005	108 709	103 132	125 205	120 929	131 719
Marge d'exploitation	2,06 %	-0,53 %	4,33 %	6,74 %	6,34 %	7,34 %	7,13 %	7,92 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	47 130	100 313	732 993	819 160	295 417	321 031	208 767	208 414
Résultat net ¹	32 623	90 052	708 819	796 060	261 651	288 599	172 119	187 266
Marge nette	2,82 %	9,08 %	55,84 %	49,38 %	16,07 %	16,92 %	10,15 %	11,26 %
BNA ²	90,93	251,0	1 970	2 204	722,8	796,3	477,2	516,9
Free Cash Flow ¹	-6 527	44 238	200 187	267 930	-41 037	-95 946	-100 169	-75 480
Marge FCF	-0,56 %	4,46 %	15,77 %	16,62 %	-2,52 %	-5,63 %	-5,9 %	-4,54 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	54,96 %	141,57 %	131,75 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	49,12 %	28,24 %	33,66 %	-	-	-	-
Dividende / Action ²	21,67	50,00	400,0	560,0	220,0	237,7	157,4	167,7
Date de publication	30/04/20	30/04/21	28/04/22	28/04/23	30/04/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	581 054	484 686	506 740	597 087	331 413	340 810	374 783	446 554	821 337	436 631	354 016	385 183	404 919	790 102	428 562	409 248	454 000	454 000	474 000	434 700
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	11 734	-4 222	-1 081	20 392	22 020	12 593	23 597	32 490	56 087	40 157	12 465	24 472	24 828	49 300	30 826	23 006	40 500	40 500	40 500	-14 100
Marge d'exploitation	2,02 %	-0,87 %	-0,21 %	3,42 %	6,64 %	3,7 %	6,3 %	7,28 %	6,83 %	9,2 %	3,52 %	6,35 %	6,13 %	6,24 %	7,19 %	5,62 %	8,92 %	8,92 %	8,54 %	-3,24 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	36 579	-	280 073	219 919	-	288 824	331 612	620 436	138 824	59 900	109 629	-	177 953	60 259	-	-	-	-	-
Résultat net	-	30 251	-	274 848	212 339	221 632	285 779	315 744	601 523	121 722	72 815	91 155	59 637	150 792	52 812	-	-	-	-	-
Marge nette	-	6,24 %	-	46,03 %	64,07 %	65,03 %	76,25 %	70,71 %	73,24 %	27,88 %	20,57 %	23,67 %	14,73 %	19,09 %	12,32 %	-	-	-	-	-
BNA	-	84,32	-	765,0	590,1	615,1	792,0	874,5	1 666	336,9	200,7	252,0	164,8	416,7	145,9	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	5,000	-	100,0	-	300,0	-	300,0	300,0	-	-	-	-	110,0	-	-	-	-	-	-
Date de publication	30/04/20	30/10/20	30/04/21	29/10/21	31/01/22	28/04/22	29/07/22	31/10/22	31/10/22	31/01/23	28/04/23	31/07/23	31/10/23	31/10/23	31/01/24	30/04/24	-	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dette Nette ¹	988 041	924 147	887 593	1 056 703	1 172 838	1 216 580	1 314 729	1 388 310
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	8,858 x	11,48 x	6,277 x	5,196 x	5,704 x	5,024 x	5,329 x	5,349 x
Free Cash Flow ¹	-6 527	44 238	200 187	267 930	-41 037	-95 946	-100 169	-75 480
ROE (RN / Capitaux Propres)	6,3 %	16,5 %	76,5 %	49,8 %	12,2 %	13 %	6,88 %	6,45 %
ROA (RN / Total Actif)	2,6 %	6,37 %	30,2 %	26 %	6,74 %	7,7 %	4,64 %	4,5 %
Total Actifs ¹	1 253 400	1 413 516	2 348 195	3 065 671	3 881 936	3 749 738	3 707 607	4 157 780
Actif net par Action ²	1 431	1 610	3 532	5 322	6 496	7 024	7 141	7 563
Cash Flow Par Action ²	336,0	490,0	2 210	2 466	1 006	1 105	969,0	993,0
Capex ¹	155 104	104 419	112 337	272 092	335 241	362 000	392 000	370 000
Capex / CA	13,42 %	10,53 %	8,85 %	16,88 %	20,59 %	21,22 %	23,11 %	22,26 %
Date de publication	30/04/20	30/04/21	28/04/22	28/04/23	30/04/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Mitsui O.S.K. Lines Ltd

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

4 822 JPY

Objectif de cours Moyen

5 544 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+14,98 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique maritime - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+6,60 %	11,02 Md
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+40,64 %	28,27 Md
HAPAG-LLOYD AG	+12,89 %	28,79 Md
AP MOLLER MAERSK	-10,96 %	25,2 Md
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+6,41 %	13,39 Md
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+19,18 %	10,27 Md
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-0,64 %	9,23 Md
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+37,59 %	9,07 Md
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+22,72 %	8,88 Md
YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION	+21,64 %	6,67 Md

Fret et logistique maritime - Autres