OFFICE PLAST SA AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
Groupe OFFICE PLAST
Siège social : Z.I 2, Mdejez El Bab B.P.156-9070-Tunisie
Le Groupe Office Plast publie, ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 27 Juin 2023. Ces états sont accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, M Ilyes MAATKI (Société d'expertise comptable Univers Audit).
Bilan consolidé
Exercice clos au 31/12/2022 (Exprimé en dinars tunisiens)
Actifs
Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
Actifs non courants | |||
Actifs immobilisés | |||
Immobilisations incorporelles | AC01 | 671 011 | 210 453 |
Moins : Amortissements | AC02 | -203 793 | -197 987 |
Immobilisations corporelles | AC03 | 25 248 803 | 22 760 988 |
Moins : Amortissements | AC04 | -10 355 636 | -8 591 156 |
Immobilisation financières | AC05 | 1 639 141 | 1 580 771 |
Total des actifs immobilisés | 16 999 526 | 15 763 069 | |
Impôts différés actifs AID | 260 081 | 34 133 | |
Autres actifs non courants | AC06 | 31 568 | 25 135 |
Total des actifs non courants | 17 291 175 | 15 822 337 | |
Actifs courants | |||
Stocks | AC07 | 16 139 720 | 10 907 119 |
Moins : Provisions | AC08 | -146 071 | -46 982 |
Clients et comptes rattachés | AC09 | 6 568 105 | 8 948 150 |
Moins : Provisions | AC10 | -1 011 348 | -964 448 |
Autres actifs courants | AC11 | 3 227 392 | 3 556 244 |
Moins : Provisions | AC12 | -111 350 | -111 350 |
Liquidités et équivalents de liquidités | AC13 | 3 954 493 | 3 148 642 |
Total des actifs courants | 28 620 941 | 25 437 375 | |
Total des actifs | 45 912 116 | 41 259 712 |
Bilan consolidé
Exercice clos au 31/12/2022 (Exprimé en dinars tunisiens)
Capitaux propres et passifs
Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
Capitaux propres | |||
Capital social | CP01 | 14 662 164 | 12 218 470 |
Réserves consolidés (part du groupe) | CP02 | 5 846 333 | 9 028 450 |
Résultat net de l'exercice (part du groupe) | CP03 | -19 077 -1 397 930 | |
Capitaux propres part du groupe | 20 489 420 | 19 848 990 | |
Part des minoritaires dans les capitaux propres | CP04 | 15 969 | 204 959 |
Part des minoritaires dans le résultat de l'exercice | CP05 | -6 070 | -14 787 |
Total des capitaux propres | 20 499 319 | 20 039 162 | |
Passifs | |||
Passifs non courants | |||
Emprunts et dettes assimilées | P01 | 5 471 388 | 6 871 902 |
Provisions | P02 | 269 511 | 277 458 |
Total des passifs non courants | 5 740 899 | 7 149 360 | |
Passifs courants | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | P03 | 5 092 146 | 3 921 601 |
Autres passifs courants | P04 | 1 827 310 | 1 496 506 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | P05 | 12 752 442 | 8 653 082 |
Total des passifs courants | 19 671 898 | 14 071 190 | |
Total des passifs | 25 412 797 | 21 220 550 | |
Total des capitaux propres et des passifs | 45 912 116 | 41 259 712 |
État de résultat consolidé
Exercice clos au 31/12/2022 (Exprimé en dinars tunisiens)
Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
Produits d'exploitation | |||
Revenus | R01 | 34 054 806 | 26 742 914 |
Autres produits d'exploitation | R02 | 58 141 | 57 561 |
34 112 947 | |||
Total des produits d'exploitation | 26 800 475 | ||
Charges d'exploitation | |||
Variations des stocks d'encours et produits finis | R03 | -1 232 960 | 770 214 |
Achats consommés | R04 | 21 155 150 | 15 710 251 |
Charges de personnel | R05 | 2 805 126 | 2 356 373 |
Dotation aux amortissements et aux provisions | R06 | 2 040 061 | 2 241 684 |
Autres charges d'exploitation | R07 | 7 384 120 | 5 599 131 |
-32 151 497 | |||
Total des charges d'exploitation | -26 677 653 | ||
1 961 450 | |||
Résultat d'exploitation | 122 822 | ||
Charge financières nettes | R08 | -1 790 481 | -1 460 942 |
Autres gains ordinaires | R09 | 91 136 | 46 146 |
Autres pertes ordinaires | R10 | -153 424 | -3 691 |
-108 681 | |||
Résultat courant des sociétés intégrées | -1 295 665 | ||
Impôts sur les sociétés exigibles | -55 099 | -29 555 | |
Impôts sur les bénéfices différés | -48 943 | 14 616 | |
4 639 | |||
Résultat net des sociétés intégrées | -1 310 604 | ||
Quote-part dans le résultat des sociétés mises | -29 779 | -102 113 | |
en équivalence | |||
Intérêts minoritaires | -6 063 | -14 787 | |
-19 077 | |||
Résultat revenant à la société consolidante | -1 397 930 |
État de flux de trésorerie consolidé
Exercice clos au 31/12/2022 (Exprimé en dinars tunisiens)
Note
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net part du groupe :
Part des intérêts minoritaires :
Ajustements pour :
- Amortissement et provisions
- Variations des :
- Stocks
- Clients
- Autres actifs courants & Placements
- Fournisseurs et autres dettes
- Autres actifs non courants
- AID
- Moins-valuede cession
- QP subvention d'investissement
- Intérêts courus
- Intérêts des minoritaires dans les réserves
- Ajustement compte courant actionnaire et débiteurs divers
- Ajustement-desfournisseurs d'immobilisation
- Ajustement au titre des traitements de consolidation
- Ajustement au titre de la perte de contrôle sur la filiale Office Store
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Décaissement / acquisition d'imob Incp & Corp Encaissement / acquisition d'imob Incp & Corp Décaissements provenant de l'acquisition des autres actifs Décaissement / acquisition d'imob financières
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement Encaissements subvention d'investissement Décaissement au titre des dividendes Encaissement provenant des emprunts Remboursement d'emprunts
Decaissement compte courant associés Décaissement provenant des CCA et débiteurs divers
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Incidences des variations des taux de change
Variation de trésorerie
Trésorerie au début de l'exercice
Trésorerie à la clôture de l'exercice
31/12/2022
-19 077 -6 063
2 014 994
-5 232 601 2 380 043
- 418
1 518 506
- 067
- 943
-31 000 -53 555 71 743 -188 990
- 663 -323 235 -7
- 779
-771 628
-2 731 804 31 000 -9 500 -58 370
-2 768 674
434 456
0
42 700 617 -41 070 160 -60 000 -198 663
1 806 249
0
-190 796 2 412 915 2 222 119
31/12/2021
-1 397 930 -14 787
2 216 617
-696 537 -1 752 073 -595 897 1 111 199 25 067 -19 942 -30 128 -44 984 85 589 -17 429 0 0 0
110 290
-1 020 945
-741 564 40 000 0 -5 222
-706 786
0 -228 819 26 303 078 -24 573 183 0 0
1 501 077
0
-226 655
2 639 570
2 412 915
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OfficePlast SA published this content on 20 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 June 2023 14:55:30 UTC.
