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23/05 | Analyse - L'acquisition de HubSpot par Google renforcerait la concurrence avec Microsoft | RE |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
- L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
- La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 32.54 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Logiciels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+17,70 % | 341 Md | B- | ||
+29,07 % | 228 Md | B+ | ||
+7,31 % | 156 Md | B | ||
+13,30 % | 57,57 Md | D+ | ||
+16,25 % | 33,44 Md | C+ | ||
+2,47 % | 30,32 Md | B+ | ||
+144,46 % | 27,39 Md | D+ | ||
+30,91 % | 21,92 Md | B- | ||
+38,99 % | 14,09 Md | - | ||
+6,90 % | 13,89 Md | B |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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- Action ORCL
- Notations Oracle Corporation