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| Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||
Trésorerie et équivalents | 108 M | 121 M | 143 M | 176 M | 196 M | |
Total des liquidités et VMP | 108 M | 121 M | 143 M | 176 M | 196 M | |
Créances clients, total | 34,98 M | 45,38 M | 46,59 M | 52,25 M | 57,04 M | |
Autres créances | 7,53 M | 8,2 M | 9,98 M | 10,93 M | 13,85 M | |
Total des créances | 42,51 M | 53,58 M | 56,57 M | 63,18 M | 70,89 M | |
Dépenses payées d'avance | 3,3 M | 4,98 M | 3,61 M | 3,35 M | 2,42 M | |
Autres actifs à court terme, total | 511 k | 850 k | 1,19 M | 1,49 M | 1,29 M | |
Total de l'actif circulant | 154 M | 180 M | 204 M | 244 M | 270 M | |
Immobilisations corporelles brutes | 16,58 M | 29,62 M | 35,33 M | 41,6 M | 48,34 M | |
Amortissements cumulés | -8,11 M | -12,12 M | -17,05 M | -20,28 M | -25,2 M | |
Immobilisations corporelles nettes | 8,48 M | 17,5 M | 18,28 M | 21,32 M | 23,14 M | |
Investissements à long terme | 1,92 M | 2,52 M | 995 k | 999 k | 4 k | |
Goodwill | 5,1 M | 5,1 M | 21,01 M | 20,53 M | 19,26 M | |
Autres immobilisations incorporelles, total | 99 k | 199 k | 4,03 M | 3,63 M | 3,14 M | |
Actifs d'impôts différés à long terme | 1,35 M | 1,68 M | 2,39 M | 4,24 M | 4,24 M | |
Charges différées à long terme | 2,91 M | 2,82 M | 3,58 M | 4,64 M | 5,95 M | |
Autres actifs à long terme, total | 593 k | 1,04 M | 777 k | 952 k | 2,38 M | |
Total des actifs | 174 M | 211 M | 255 M | 301 M | 328 M | |
Passifs | ||||||
Comptes à payer, total | 4,3 M | 4,19 M | 4,29 M | 3,77 M | 4,98 M | |
Charges à payer, total | 28,99 M | 29,24 M | 32,75 M | 37,12 M | 39,05 M | |
Emprunts à court terme | 92 k | 83 k | 98 k | 87 k | 119 k | |
Part à court terme de la dette à long terme | 1,21 M | 304 k | - | - | - | |
Part à court terme des contrats de location | 2,02 M | 2,77 M | 3,47 M | 3,84 M | 3,7 M | |
Impôts sur le revenu à payer | 2,63 M | 1,09 M | 1,26 M | 2,1 M | 1,73 M | |
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 20,15 M | 31,21 M | 33,7 M | 40,16 M | 45,36 M | |
Autres passifs à court terme | 464 k | 990 k | 1,05 M | 1,8 M | 1,62 M | |
Total du passif circulant | 59,85 M | 69,89 M | 76,62 M | 88,89 M | 96,57 M | |
Dette à long terme | 304 k | - | - | - | - | |
Contrats de location à long terme | 3,76 M | 11,7 M | 11,45 M | 13,14 M | 13,85 M | |
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 2,3 M | 1,85 M | 2,25 M | 2,65 M | 3,02 M | |
Passif d'impôt différé Non courant | 31 k | - | 1,05 M | 933 k | 776 k | |
Autres passifs non courants | - | - | - | -1 k | 250 k | |
Total du passif | 66,25 M | 83,44 M | 91,36 M | 106 M | 114 M | |
Actions ordinaires, total | 344 k | 344 k | 6,94 M | 7 M | 7,03 M | |
Primes d'émissions d'actions | 9,62 M | 9,62 M | 19,17 M | 23,28 M | 23,28 M | |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 98,36 M | 117 M | 138 M | 165 M | 188 M | |
Résultat global et autres | -262 k | 249 k | -771 k | -616 k | -4,25 M | |
Total des fonds propres ordinaires | 108 M | 127 M | 164 M | 195 M | 214 M | |
Total des capitaux propres | 108 M | 127 M | 164 M | 195 M | 214 M | |
Total du passif et des capitaux propres | 174 M | 211 M | 255 M | 301 M | 328 M | |
Éléments supplémentaires | ||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 68,18 M | 69,39 M | 69,39 M | 70,02 M | 69,76 M | |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 68,18 M | 68,73 M | 69,39 M | 70,02 M | 69,76 M | |
Actif net par action | 1,58 | 1,85 | 2,36 | 2,78 | 3,07 | |
Actif corporel net | 103 M | 122 M | 139 M | 171 M | 192 M | |
Actif corporel net par action | 1,51 | 1,78 | 2 | 2,44 | 2,75 | |
Total de la dette | 7,39 M | 14,86 M | 15,02 M | 17,06 M | 17,67 M | |
Dette nette | -100 M | -106 M | -128 M | -159 M | -178 M | |
Dette relative aux PBO non financés | 2,3 M | 1,85 M | 2,25 M | 2,65 M | 3,02 M | |
Dette relative aux contrats de location | 640 k | 2,3 M | 2,88 M | 1,6 M | 2,43 M | |
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 1,52 M | 1,96 M | - | - | - | |
Code comptable - Valorisation des stocks | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Machines, total | 7,6 M | 10,53 M | 13,29 M | 15,28 M | 17,09 M | |
Employés à temps plein | - | 539 | 591 | 626 | 708 | |
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | - | - | - | - | 2,52 M |
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