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US7561091049

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 07/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
53,32 ^USD	-1,73 %		+0,49 %	-7,14 %

04/06	Realty Income Corporation révise ses prévisions de bénéfices pour l'année 2024	CI
31/05	REALTY INCOME CORPORATION : UBS réitère son opinion positive sur le titre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	23 997	21 821	40 507	39 780	41 569	46 430	-	-
Valeur Entreprise ¹	31 845	29 814	55 691	57 720	62 856	71 833	72 695	73 609
PER	53,4 x	54,5 x	82,3 x	44,7 x	45,6 x	37 x	32,1 x	30 x
Rendement	3,68 %	4,49 %	3,96 %	4,68 %	5,31 %	5,85 %	6,06 %	6,26 %
Capitalisation / CA	17 x	14 x	20,7 x	12,1 x	10,5 x	9,66 x	9,18 x	9,41 x
Valeur Entreprise / CA	22,5 x	19,1 x	28,4 x	17,5 x	15,9 x	14,9 x	14,4 x	14,9 x
Valeur Entreprise / EBITDA	23,8 x	20,2 x	30,1 x	19,4 x	17,4 x	15,3 x	14,4 x	13,7 x
Valeur Entreprise / FCF	-12 600 986 x	26 936 307 x	42 736 718 x	23 384 118 x	-	-	-	-
FCF Yield	-0 %	0 %	0 %	0 %	-	-	-	-
Price to Book	2,51 x	2,04 x	1,69 x	1,46 x	1,31 x	1,21 x	1,17 x	1,13 x
Nbr de Titres (en Milliers)	325 919	350 990	565 813	627 154	723 949	870 774	-	-
Cours de référence ²	73,63	62,17	71,59	63,43	57,42	53,32	53,32	53,32
Date de publication	19/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 416	1 560	1 960	3 300	3 958	4 806	5 058	4 933
EBITDA ¹	1 337	1 474	1 850	2 979	3 617	4 688	5 057	5 361
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	742,6	796,8	952	1 309	1 722	2 430	2 656	2 760
Marge d'exploitation	52,45 %	51,07 %	48,57 %	39,66 %	43,51 %	50,55 %	52,51 %	55,94 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	451,6	487,4	392,4	917,6	928,9	1 391	1 698	1 704
Résultat net ¹	436,5	395,5	359,5	869,4	872,3	1 174	1 455	1 575
Marge nette	30,83 %	25,35 %	18,34 %	26,35 %	22,04 %	24,43 %	28,76 %	31,93 %
BNA ²	1,380	1,140	0,8700	1,420	1,260	1,443	1,662	1,779
Free Cash Flow	-2 527	1 107	1 303	2 468	-	-	-	-
Marge FCF	-178,51 %	70,94 %	66,48 %	74,81 %	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	75,1 %	70,44 %	82,86 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	279,87 %	362,52 %	283,91 %	-	-	-	-
Dividende / Action ²	2,711	2,794	2,833	2,967	3,051	3,119	3,229	3,338
Date de publication	19/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	643,3	755,6	800,8	825,9	873,3	865,7	995,3	1 009	1 029	1 208	1 202	1 214	1 226	1 238	1 254
EBITDA ¹	610,8	722,3	724,1	750,5	782	840,8	887,7	932,6	956,4	1 130	1 171	1 189	1 207	1 223	1 258
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	277,6	318,5	314,7	331,4	343,9	389,4	249,1	437	480,5	549,2	649,4	660,8	672,3	666,2	634,7
Marge d'exploitation	43,15 %	42,16 %	39,29 %	40,13 %	39,37 %	44,98 %	25,03 %	43,32 %	46,71 %	45,46 %	54,03 %	54,45 %	54,85 %	53,79 %	50,61 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	14,6	211	238,5	-	-	-	-	-	-	149,4	339,1	349,2	352,4	362,3	348,9
Résultat net ¹	4,041	199,4	223,2	219,6	227,3	225	195,4	233,5	218,4	129,7	339,5	348,7	354	351,9	346,4
Marge nette	0,63 %	26,39 %	27,87 %	26,58 %	26,02 %	25,99 %	19,63 %	23,14 %	21,23 %	10,73 %	28,25 %	28,73 %	28,88 %	28,41 %	27,62 %
BNA ²	0,0100	0,3400	0,3700	0,3600	0,3600	0,3400	0,2900	0,3300	0,3000	0,1600	0,3958	0,4048	0,4110	0,4045	0,3809
Dividende / Action ²	0,7180	0,7395	0,7410	0,7425	0,7440	0,7515	0,7650	0,7665	0,7680	0,7695	0,7752	0,7787	0,7809	0,7898	0,7906
Date de publication	22/02/22	04/05/22	03/08/22	02/11/22	21/02/23	03/05/23	02/08/23	06/11/23	20/02/24	06/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	7 848	7 993	15 184	17 940	21 287	25 403	26 266	27 180
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	5,872 x	5,423 x	8,208 x	6,022 x	5,885 x	5,419 x	5,194 x	5,069 x
Free Cash Flow	-2 527	1 107	1 303	2 468	-	-	-	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	4,89 %	3,81 %	3,34 %	3,23 %	2,83 %	3,54 %	3,75 %	4,09 %
ROA (RN / Total Actif)	2,58 %	2,01 %	1,13 %	1,87 %	1,62 %	1,9 %	2,15 %	2,3 %
Total Actifs ¹	16 907	19 648	31 939	46 406	53 727	61 798	67 825	68 565
Actif net par Action ²	29,30	30,40	42,40	43,50	43,80	43,90	45,60	47,20
Cash Flow Par Action	3,380	3,230	3,190	4,190	-	-	-	-
Capex ¹	23,5	8,71	19,1	95,5	-	92	100	105
Capex / CA	1,66 %	0,56 %	0,97 %	2,89 %	-	1,91 %	1,98 %	2,13 %
Date de publication	19/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Realty Income Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

53,32 USD

Objectif de cours Moyen

59,9 USD

Ecart / Objectif Moyen

+12,34 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autres sociétés de placement immobilier commercial

	Varia. 1 janv.	Capi.
REALTY INCOME CORPORATION	-7,14 %	46,43 Md
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	-9,69 %	20,02 Md
SEGRO PLC	+2,10 %	15,55 Md
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	-2,91 %	9,96 Md
CAPITALAND ASCENDAS REIT	-12,54 %	8,61 Md
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-1,98 %	8,38 Md
KLÉPIERRE	+8,10 %	8,24 Md
COVIVIO	-0,41 %	5,8 Md
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	+8,65 %	5,53 Md
FIBRA UNO	-20,35 %	5,06 Md

Autres sociétés de placement immobilier commercial