INFORMATIONS POST AGO

TAWASOL GROUP HOLDING

Siège Social : 20 Rue des Entrepreneurs-ZI Charguia II-2035-Ariana

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur l'exercice comptable 2021, en date du 06 Décembre 2023, la société TAWSOL GROUP HOLDING publie ci-dessous :

  • Les résolutions adoptées.
  • Le bilan après affectation du résultat comptable
  • L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
  • La liste des membres du conseil d'administration

1- Résolutions adoptées

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés, réunissent 87,22% du capital social, approuve le mode et délai de convocation à l'AGO annuelle relative à l'exercice 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaires statuant sur les comptes individuels et consolidés de l'exercice 2021, ainsi que les modalités relatives à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve, d'une manière définitive, le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, sur l'activité de la société TGH et du Groupe pour l'exercice 2021, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes, déclare avoir pris connaissance desdits rapports dans tous leurs détails.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen des rapports du Conseil d'Administration, des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes, approuve les États financiers individuels et consolidés au 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés.

Les états financiers individuels font apparaître des capitaux propres de 114 366 600 DT y compris un résultat net bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 63 998 DT et un total du bilan de 138 105 282 DT.

Les états financiers consolidés font apparaître des capitaux propres de 24 959 374 DT y compris un résultat net déficitaire de l'exercice s'élevant à 1 903 377 DT et un total du bilan de 172 320 537 DT. Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les conventions qui y figurent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2021 pour un montant de 63 998 DT comme suit :

Résultat de l'exercice 2021

63 998,000

Résultat reporté

3 094 008,000

Résultat à répartir

3 158 006,000

Réserves légales

157 900,300

Résultat reporté

3 000 105,700

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne sans réserve aux Administrateurs quitus pour leur gestion au titre de l'exercice 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer le commissaire aux comptes M.Moez BEN ALI et ce pour les exercices 2022,2023 et 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du décès du président du conseil d'administration Monsieur Mohamed CHABCHOUB survenu le 23/09/2023 et décide de ratifier la délégation de ses fonctions à M. Ahmed CHABCHOUB, conformément aux dispositions statutaires de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent Procès-Verbal pour faire tous dépôt et publications que besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

2-Bilan après affectation du résultat comptable:

BILAN AU 31.12.2021 (exprimé en dinars Tunisiens)

ACTIFS

NOTES

31-déc-21

31-déc-20

ACTIFS NON COURANTS

Immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

1

6 266

6 266

Amortissement des immobilisations incorporelles

1-1

-6 266

-5 951

Immobilisations incorporelles nettes

0

315

Immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles

2

5 459 025

5 452 332

Amortissement des immobilisations corporelles

2-1

-1 532 323

-1 360 198

Immobilisations corporelles nettes

3 926 702

4 092 134

Immobilisations financières

Immobilisations financières

3

112 430 334

105 679 334

Immobilisations financières nettes

112 430 334

105 679 334

Total des actifs immobilisés

116 357 036

109 771 783

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

116 357 036

109 771 783

ACTIFS COURANTS

Clients et comptes rattachés

2 110 409

1 829 402

Clients et comptes rattachés nets

2 110 409

1 829 402

Autres actifs courants

4

12 742 351

18 874 880

Provision

-71 500

-71 500

Autres actifs courants nets

12 670 851

18 803 380

Placements et autres actifs financiers

5

6 750 000

7 050 250

Placements nets

6 750 000

7 050 250

Liquidités et équivalents de liquidités

6

216 986

251 536

Liquidités nettes

216 986

251 536

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

21 748 246

27 934 568

TOTAL DES ACTIFS

138 105 282

137 706 351

BILAN AU 31.12.2021 (exprimé en dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

NOTES

31-déc-21

31-déc-20

CAPITAUX PROPRES

7

Capital social

108 000 000

108 000 000

Réserves légales

1 566 909,3

1 026 701

Autres capitaux propres

1 799 584

1 799 584

Résultats reportés

3 000 105,7

3 476 316

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES

114 366 600

114 302 601

AFFECTATION

PASSIFS

Passifs non courants

Emprunts

8 502 405

3 035 449

Total des passifs non courants

8

8 502 405

3 035 449

Passifs courants

Fournisseurs & comptes rattachés

9

2 075 990

1 153 196

Autres passifs courants

10

2 929 630

3 636 718

Concours bancaires et autres passifs financiers

11

10 230 658

15 578 387

Total des passifs courants

15 236 278

20 368 301

TOTAL DES PASSIFS

23 738 682

23 403 750

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

138 105 282

137 706 351

3- Etat d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable :

Capital

Réserves

Prime

Résultats

Résultat de

Total des

Désignation

capitaux

social

légales

d'émission

reportés

l'exercice

propres

Capitaux Propres

au (31/12/2021)

108 000 000

1 409 009

1 799 585

3 094 008

63 998

114 366 600

avant affectation

Affectation du

0

157 900,3

0

-93 902,3

0

0

résultat de 2021

Capitaux Propres

au (31/12/2020)

108 000 000

1 566 909,3

1 799 585

3 000 105,7

0

114 366 600

après affectation

4-Liste des membres du conseil d'administration

Nom

Qualité

Mandat

Principales activités exercées en

dehors de Tawasol

Administrateur :

2021-2022-2023

- TIS

M. Ahmed

Président du Conseil

- Esseyaha SA

Cogérant :

CHABCHOUB

d'Administration

- Esseyaha GOLF

Président du conseil :

- MARAIS

- UTS-PALMA

Administrateur

2021-2022-2023

- Hayatcom Tunisie

Administrateur :

- Retel

- TIS

M. Mohamed Amine

- Essyaha

- City car

CHABCHOUB

Directeur Général :

-TGH

-TIS

Cogérant :

Esseyaha Golf

M. Tarek NSIRI

Administrateur

2021-2022-2023

Gérant :

indépendant

- Société Bureau d'assistance Kaiser

M. Jalel TEBIB

Administrateur représentant les minoritaires

Directeur Général :

-

- FIPA Tunisia

2021-2022-2023

-

Administrateur :

-

- APII

- - Tunisian Investment Authority

-

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Tawasol Group Holding SA published this content on 19 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 December 2023 16:43:33 UTC.