Action TCRG TERME CATEZ, D.D.
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Finances Terme Catez, d.d.

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TCRG

SI0031100637

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Ljubljana S.E.
Autres places de cotation
 00:00:00 28/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
50 EUR -.--% Graphique intraday de Terme Catez, d.d. -.--% -19,35 %
2023 Terme Catez, d.d. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2023 CI
2023 Terme Catez, d.d. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Capitalisation 1 18,14 15,29 19,61 14,41 17,16 16,37
Valeur Entreprise 1 40,24 57,99 58,91 59,27 49,31 45,04
PER 5,27 x 7,1 x 17,2 x -4,66 x 2,18 x 16,6 x
Rendement 2,7 % - - - - -
Capitalisation / CA 0,54 x 0,53 x 0,68 x 0,77 x 0,68 x 0,52 x
Valeur Entreprise / CA 1,19 x 1,99 x 2,03 x 3,17 x 1,94 x 1,42 x
Valeur Entreprise / EBITDA 3,9 x 8,7 x 9,42 x 15,3 x 7,43 x 7,31 x
Valeur Entreprise / FCF 13,4 x -11,6 x 43,6 x -12,1 x 9,19 x 64,7 x
FCF Yield 7,46 % -8,63 % 2,29 % -8,24 % 10,9 % 1,54 %
Price to Book 0,19 x 0,16 x 0,22 x 0,16 x 0,18 x 0,17 x
Nbr de Titres (en Milliers) 490 490 490 490 490 490
Cours de référence 2 37,00 31,20 40,00 29,40 35,00 33,40
Date de publication 30/04/18 30/04/19 29/05/20 30/04/21 29/04/22 28/04/23
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires 1 33,88 29,11 28,95 18,67 25,39 31,76
EBITDA 1 10,31 6,663 6,257 3,872 6,634 6,162
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 5,846 2,397 1,761 -0,617 2,42 2,18
Marge d'exploitation 17,25 % 8,23 % 6,08 % -3,3 % 9,53 % 6,86 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 3,901 0,358 0,5916 -4,503 8,282 1,216
Résultat net 1 3,439 2,153 1,141 -3,095 7,875 0,986
Marge nette 10,15 % 7,4 % 3,94 % -16,58 % 31,02 % 3,11 %
BNA 2 7,016 4,393 2,327 -6,314 16,07 2,012
Free Cash Flow 1 3,002 -5,007 1,351 -4,885 5,362 0,6958
Marge FCF 8,86 % -17,2 % 4,67 % -26,16 % 21,12 % 2,19 %
FCF Conversion (EBITDA) 29,11 % - 21,59 % - 80,83 % 11,29 %
FCF Conversion (Résultat net) 87,28 % - 118,43 % - 68,09 % 70,57 %
Dividende / Action 2 1,000 - - - - -
Date de publication 30/04/18 30/04/19 29/05/20 30/04/21 29/04/22 28/04/23
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dette Nette 1 22,1 42,7 39,3 44,9 32,2 28,7
Trésorerie Nette 1 - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 2,144 x 6,408 x 6,282 x 11,59 x 4,846 x 4,652 x
Free Cash Flow 1 3 -5,01 1,35 -4,89 5,36 0,7
ROE (RN / Capitaux Propres) 3,61 % 0,97 % 0,55 % -4,15 % 8,07 % 1 %
ROA (RN / Total Actif) 2,22 % 0,91 % 0,69 % -0,24 % 0,96 % 0,9 %
Total Actifs 1 155,1 236,8 165,7 1 293 823,5 110,1
Actif net par Action 2 198,0 193,0 181,0 184,0 200,0 201,0
Cash Flow Par Action 2 2,410 1,910 1,260 6,090 3,360 2,790
Capex 1 3,75 3,29 5,22 3,83 7,09 3,52
Capex / CA 11,08 % 11,29 % 18,03 % 20,53 % 27,92 % 11,08 %
Date de publication 30/04/18 30/04/19 29/05/20 30/04/21 29/04/22 28/04/23
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Secteur Tours opérateurs

Varia. 1 janv. Capi.
TERME CATEZ, D.D. Action Terme Catez, d.d.
-19,35 % 26,58 M
PETROKENT TURIZM Action Petrokent Turizm
+46,62 % 8,29 Md
ISROTEL LTD. Action Isrotel Ltd.
+16,73 % 1,23 Md
PLAYA HOTELS & RESORTS N.V. Action Playa Hotels & Resorts N.V.
-1,50 % 1,13 Md
MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED Action Mahindra Holidays & Resorts India Limited
+6,07 % 973 M
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION Action Universal Entertainment Corporation
-25,87 % 808 M
FOSUN TOURISM GROUP Action Fosun Tourism Group
-33,33 % 603 M
IMPERIAL RIVIERA D.D. Action Imperial Riviera d.d.
-4,76 % 247 M
CHATEAU INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD. Action Chateau International Development Co., Ltd.
-6,03 % 215 M
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. Action Arena Hospitality Group d.d.
+5,26 % 175 M
Tours opérateurs
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