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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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13/06 | Texas Pacific Land Corporation annonce un dividende spécial, payable le 15 juillet 2024 | CI |
10/06 | KKR & Co, CrowdStrike et GoDaddy rejoindront l'indice S&P 500 le 24 juin | MT |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
- La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans: -100% à l'horizon 2026.
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
- La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
- L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- Avec un PER attendu à 34.64 et 30.13 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
- Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-.--% | 16,88 Md | - | ||
+4,87 % | 288 Md | A- | ||
+72,31 % | 141 Md | B+ | ||
-1,46 % | 134 Md | C | ||
+12,27 % | 75,86 Md | B | ||
+4,07 % | 72,34 Md | B- | ||
+5,56 % | 55,88 Md | C+ | ||
+2,33 % | 45,3 Md | A- | ||
-9,18 % | 35,74 Md | A- | ||
+29,09 % | 35,7 Md | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action TPL
- Action 9WY
- Notations Texas Pacific Land Corporation