| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,86 EUR | +0,06 % |
|
-0,44 % | -0,52 % |
| Mois en cours | -0,75 % | ||
| 1 mois | -0,94 % |
Graphique BGF Euro Short Duration Bond I5
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund vise à unevalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif sera investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros dont l'échéance sera inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 9,78 % | |
| - | - | - | - | 9,78 % | |
| - | - | - | - | 9,78 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Euro Short Duration Bond I2 USD H | 2 269 M USD | +0,63 % | +15,65 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 USD H | 2 269 M USD | +0,62 % | +15,33 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 GBP H | 1 673 M GBP | +0,59 % | +14,74 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 GBP H | 1 673 M GBP | +0,56 % | +14,73 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 USD H | 2 269 M USD | +0,54 % | +15,26 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 GBP H | 1 673 M GBP | +0,33 % | +13,57 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 USD H | 2 269 M USD | +0,31 % | +14,14 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A2 USD H | 2 269 M USD | +0,28 % | +14,10 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond X2 | 1 953 M EUR | -0,21 % | +11,46 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I2 | 1 953 M EUR | -0,51 % | +9,75 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I5 | 1 953 M EUR | -0,51 % | +9,72 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 | 1 953 M EUR | -0,55 % | +9,45 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 | 1 953 M EUR | -0,57 % | +9,45 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 | 1 953 M EUR | -0,60 % | +9,37 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond AI2 | 1 953 M EUR | -0,77 % | +8,32 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
195 792
EUR
Date de création
23/11/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/09/26 | 15,86 € | +0,06 % |
| 15/09/26 | 15,85 € | +0,06 % |
| 14/09/26 | 15,84 € | -0,19 % |
| 11/09/26 | 15,87 € | -0,13 % |
| 10/09/26 | 15,89 € | -0,25 % |
Temps réel Fonds, Le 16 septembre 2026 à 11:00
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