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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 97,89 GBP | -0,67 % |
|
+0,32 % | +5,78 % |
| Mois en cours | +0,03 % | ||
| 1 mois | -0,86 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/05/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,1 USD | +0,15 % | -3,10 % | +39,65 % | 3,64% | ||
| 61,3 USD | +0,08 % | +1,12 % | +32,11 % | 3,04% | ||
| 1 668 USD | +1,15 % | +0,64 % | +40,49 % | 2,47% | ||
| 74,66 USD | +0,23 % | -0,36 % | +32,17 % | 2,36% | ||
| 2 814 GBX | +0,81 % | +1,66 % | +21,30 % | 2,34% | ||
| 74,02 USD | -1,30 % | -3,26 % | +41,15 % | 2,18% | ||
| 32,18 USD | -0,45 % | -1,35 % | -9,50 % | 2,11% | ||
| 45,58 USD | -0,43 % | -4,45 % | +21,78 % | 2,07% | ||
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 0.03 % |
| Pays-Bas | 0.02 % |
Répartition par taille de coupon
| 5.5% à 6% | 0.02 % |
| 5% à 5.5% | 0.02 % |
| 0% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 95.58 % |
| Etats-Unis | 72.91 % |
| Royaume-Uni | 10.89 % |
| Zone Euro | 5.7 % |
| Asie Développée | 2.26 % |
| Japon | 1.78 % |
| Canada | 1.21 % |
| Europe ex Euro | 0.84 % |
| Marchés Emergents | 0.35 % |
| Asie Emergente | 0.35 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 0.35 % |
| Illiquidate | 0.07 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille BGF US Basic Value A4 GBP
