Portefeuille CAPITAL

Fonds

LU2099029584

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,4 ^GBP	+0,18 %		+0,33 %	-1,10 %

Mois en cours	+0,82 %
1 mois	+0,54 %

Exposition obligataire par pays

Exposition obligataire par devise

USD	76.96 %
MXN	3.74 %
BRL	3.35 %
IDR	3.01 %
ZAR	2.12 %
PLN	1.91 %
COP	1.43 %
CZK	1.4 %
THB	1.37 %
HUF	1.25 %
CNY	1.05 %
MYR	0.76 %
INR	0.65 %
CLP	0.5 %
PEN	0.46 %
KZT	0.3 %
RUB	0.23 %
DOP	0.19 %
UAH	0.16 %
LKR	0.13 %
KRW	-0.02 %
EUR	-0.03 %
CNH	-0.92 %

Répartition par taille de coupon

Répartition par niveau de risque

BB	37.61 %
BBB	24.84 %
B	14.98 %
En-dessous de B	6.5 %
A	6.28 %
AAA	5.63 %
AA	2.85 %
Non Noté	1.32 %

Exposition par pays

Etats-Unis

1.17 %

Répartition par maturité

Exposition régionale

Pays Développés	1.17 %
Etats-Unis	1.17 %

Répartition spécifique

Allocation d’actifs

Obligations	91.39 %
Liquidités	7.4 %
Actions	1.17 %
Autres	0.04 %

Stratégie du fonds

Fournir, sur le long terme, un niveau de rendement total élevé, dont une large composante est le revenu courant. Le Fonds investit principalement dans des Obligations d'état des Marchés émergents et dans des Obligations à Haut Rendement émises par des sociétés du monde entier, libellées en USD et dans diverses devises nationales (y compris les devises des Marchés Émergents). Ces titres sont généralement cotés ou négociés sur d'autres Marchés Réglementés. Des titres non cotés peuvent aussi être achetés, sous réserve des dispositions applicables des « Directives et restrictions générales d'investissement ».