Cours CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd EBH CHF

Fonds

LU1009467850

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
966,9 CHF +0,02 % Graphique intraday de CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd EBH CHF -0,03 % -0,14 %
Mois en cours+0,82 %
1 mois+0,78 %
Graphique CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd EBH CHF
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10 % - - 1,43%
- GBX -.--% - - 1,43%
- USD -.--% - - 1,43%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd DA USD 522 M USD +2,09 %-5,97 %
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd DB USD 522 M USD +2,09 %-5,96 %
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd MB USD 522 M USD +1,91 %-6,98 %
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd EB USD 522 M USD +1,87 %-7,25 %
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd IB USD 574 M USD +1,80 %-7,62 %
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd IA USD 522 M USD +1,80 %-7,63 %
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd UB USD 522 M USD +1,75 %-7,90 %
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd B USD 574 M USD +1,55 %-9,00 %
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd DAH EUR 537 M EUR +1,34 %-
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd EBH EUR 481 M EUR +1,09 %-12,59 %
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd IBH EUR 537 M EUR +1,02 %-12,94 %
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd UBH EUR 481 M EUR +0,98 %-13,21 %
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd BH EUR 537 M EUR +0,78 %-14,24 %
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd DBH CHF 471 M CHF +0,11 %-14,60 %
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd EBH CHF 471 M CHF -0,14 %-15,90 %
Profil
Actif total
au 31/05/2024
24 M CHF
Date de création
17/06/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
CHF
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Souscription
3%
Gestion
0.6%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
25/06/24 966,9 +0,02 %
24/06/24 966,7 +0,05 %
21/06/24 966,2 0,00 %
20/06/24 966,2 -0,10 %
19/06/24 967,2 -0,00 %

Temps réel Fonds, Le 25 juin 2024 à 11:00

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