| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 988,85 EUR | +0,25 % |
|
+0,14 % | +0,60 % |
| Mois en cours | -0,25 % | ||
| 1 mois | +1,37 % |
Graphique UBS BBG EUR Agg Bond IndexF EUR I-B acc
Cours en clôtures
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS BBG EUR Agg Bond IndexF EUR I-X acc | 1 100 M EUR | +0,61 % | - | ||
| UBS BBG EUR Agg Bond IndexF EUR I-B acc | 1 100 M EUR | +0,60 % | +10,22 % | ||
| UBS BBG EUR Agg Bond IndexF EUR I-A acc | 1 100 M EUR | +0,54 % | +9,79 % | ||
| UBS BBG EUR Agg Bond IndexF EUR QX acc | 1 100 M EUR | +0,54 % | +9,89 % | ||
| UBS BBG EUR Agg Bond IndexF EUR I-A dist | 1 100 M EUR | +0,54 % | - | ||
| UBS BBG EUR Agg Bond IndexF EUR A acc | 1 100 M EUR | +0,52 % | +9,67 % | ||
| UBS BBG EUR Agg Bond IndexF CHF I-B acc | 1 003 M CHF | +0,16 % | +4,31 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
86 M
EUR
Date de création
20/09/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Europe
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 20/09/16 | |
| 16/05/25 | |
| 16/05/25 | |
| 30/08/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/06/26 | 988,85 € | +0,25 % |
| 19/06/26 | 986,41 € | -0,37 % |
| 18/06/26 | 990,07 € | +0,04 % |
| 17/06/26 | 989,65 € | +0,05 % |
| 16/06/26 | 989,14 € | +0,10 % |
Temps réel Fonds, Le 22 juin 2026 à 11:00
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