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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 541,3 EUR | +0,26 % |
|
+1,11 % | +5,07 % |
| Mois en cours | -1,61 % | ||
| 1 mois | +0,30 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/04/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,74 USD | -4,77 % | -5,28 % | -15,87 % | 4,92% | ||
| 38,94 USD | -0,14 % | -2,46 % | +38,12 % | 4,55% | ||
| 40,58 USD | -1,06 % | +1,08 % | +11,29 % | 4,41% | ||
| 27,7 USD | +1,04 % | -0,16 % | -23,96 % | 4,29% | ||
| 72,17 USD | +0,10 % | -0,41 % | +24,23 % | 4,00% | ||
| 18,78 USD | -0,37 % | +3,33 % | +18,62 % | 3,10% | ||
| 61,06 USD | -0,32 % | +0,83 % | +31,73 % | 3,08% | ||
| 25,26 USD | -1,86 % | -1,36 % | -24,17 % | 2,96% | ||
| 25,04 USD | -0,50 % | -1,79 % | -37,37 % | 2,72% | ||
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 0.21 % |
| Canada | 0.11 % |
| Australie | 0.07 % |
| Allemagne | 0.03 % |
| Singapour | 0.02 % |
| Japon | 0.02 % |
| Pays-Bas | 0.02 % |
Répartition par taille de coupon
| 5.5% à 6% | 0.25 % |
| 6% à 6.5% | 0.16 % |
| 4.5% à 5% | 0.02 % |
| 2% à 2.5% | 0.02 % |
| 5% à 5.5% | 0.02 % |
| 1.5% à 2% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.28 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 93.78 % |
| Etats-Unis | 91.23 % |
| Canada | 2.56 % |
Répartition spécifique
| Illiquidate | 0.07 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille EdRF US Value K EUR
