Cours JPM USD Treasury CNAV E (acc.)

Fonds

LU1873132796

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10 859 ^USD	+0,01 %		+0,10 %	+2,06 %

Mois en cours	+0,32 %
1 mois	+0,43 %

Graphique JPM USD Treasury CNAV E (acc.)

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Dès lors qu'il vise des niveaux élevés de sécurité et de liquidité, ce Compartiment de liquidités du Trésor est destiné à constituerun placement sûr pour la trésorerie des investisseurs libellée en dollars américains. Les investissements sous-jacents duCompartiment étant constitués de titres du Trésor américain à court terme, le risque encouru par le capital des investisseurs est extrêmement faible.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	5,76%
COBHAM	- GBX	-.--%	-	-	5,76%
CHAMPIONX	- USD	-.--%	-	-	5,76%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
JPM USD Treasury CNAV E (acc.)	58 115 M USD	+2,07 %	-
JPM USD Treasury CNAV W (acc.)	58 865 M USD	+2,05 %	-
JPM USD Treasury CNAV C (acc.)	58 115 M USD	+2,03 %	+8,66 %
JPM USD Treasury CNAV Instl (acc.)	58 115 M USD	+2,03 %	-
JPM USD Treasury CNAV A (acc.)	58 115 M USD	+1,90 %	-
JPM USD Treasury CNAV D (acc.)	58 115 M USD	+1,86 %	-
JPM USD Treasury CNAV X (dist.)	58 115 M USD	+1,21 %	+5,48 %
JPM USD Treasury CNAV E (dist.)	58 115 M USD	+1,20 %	+5,70 %
JPM USD Treasury CNAV Ins (dist.)	58 115 M USD	+1,17 %	+5,27 %
JPM USD Treasury CNAV C (dist.)	58 115 M USD	+1,17 %	+5,27 %
JPM USD Treasury CNAV Agency (dist.)	58 115 M USD	+1,16 %	+5,20 %
JPM USD Treasury CNAV Premier (dist.)	58 115 M USD	+1,12 %	+4,93 %
JPM USD Treasury CNAV Mgan (dist.)	58 115 M USD	+1,09 %	+4,75 %
JPM USD Treasury CNAV Rsrv (dist.)	58 115 M USD	+1,04 %	+4,50 %
JPM US Dollar Treasury Lqdty X (acc.)	58 115 M USD	-	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/03/2024

129 M USD

Date de création

03/12/2018

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Monétaires

Catégorie Morningstar

Monétaires USD Court Terme

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR USD 1M CASH TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP monétaires

investment focus

Fonds Monétaires USD

Frais

Gestion

0.06%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Chris Mercy	02/09/21
Robert Motroni	04/04/22
Christopher Tufts	22/10/03

Cotations

Date	Cours	Variation
23/05/24	10 859	+0,01 %
22/05/24	10 857	+0,01 %
21/05/24	10 856	+0,01 %
20/05/24	10 854	+0,01 %
17/05/24	10 852	+0,04 %

Temps réel Fonds, Le 23 mai 2024 à 11:00

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