Cours Ninety One GSF Glb MA Inc IX Inc EUR H

Fonds

LU1554042215

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,83 ^EUR	-0,53 %		-0,12 %	+0,26 %

Mois en cours	+0,53 %
1 mois	+0,42 %

Graphique Ninety One GSF Glb MA Inc IX Inc EUR H

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.

Le Fonds vise à générer des revenus et à offrir une opportunité d'appréciation du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans une combinaison d'actifs comprenant notamment : des obligations (contrats de remboursement d'argent emprunté qui versent généralement des intérêts à échéances fixes), des actions de sociétés et des produits dérivés associés (contrats financiers dont la valeur est liée au prix d'un actif sous-jacent). Normalement, le Fonds n'investira pas plus de 50 % de sa valeur dans des actions de sociétés. Le Fonds peut actuellement investir jusqu'à 10 % de sa valeur en Chine continentale. Le Gestionnaire d'investissement peut décider de relever cette limite à 20 % sous réserve d'un préavis écrit aux investisseurs. Le Gestionnaire d'investissement est libre de choisir la manière d'investir le Fonds et ne se réfère à aucun indice

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	2,40%
F&C ASSET MANAGEMENT	- GBX	-.--%	-	-	2,40%
CHAMPIONX	- USD	-.--%	-	-	2,40%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Ninety One GSF Glb MA Inc S Acc USD	1 581 M USD	+1,24 %	+4,54 %
Ninety One GSF Glb MA Inc I Acc USD	1 581 M USD	+0,85 %	+2,15 %
Ninety One GSF Glb MA Inc A Acc USD	1 581 M USD	+0,52 %	+0,07 %
Ninety One GSF Glb MA Inc I Inc-2 USD	1 581 M USD	+0,41 %	+1,69 %
Ninety One GSF Glb MA Inc IX Inc-2 USD	1 581 M USD	+0,41 %	+1,62 %
Ninety One GSF Glb MA Inc A Inc-2 USD	1 581 M USD	+0,05 %	-0,41 %
Ninety One GSF Glb MA Inc C Acc USD	1 581 M USD	+0,04 %	-2,50 %
Ninety One GSF Glb MA Inc IX Acc EUR H	1 541 M EUR	0,00 %	-3,99 %
Ninety One GSF Glb MA Inc IX Inc EUR H	1 541 M EUR	-0,27 %	-4,31 %
Ninety One GSF Glb MA Inc C Inc-2 USD	1 581 M USD	-0,35 %	-2,89 %

Société de gestion

Ninety One Luxembourg S.A.

Notation

Profil

Actif total
au Aujourd'hui

767 732 EUR

Date de création

31/01/2017

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Mixtes

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Prudente - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Distribution

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Souscription

Gestion

0.65%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
John Stopford	26/07/11
Jason Borbora-Sheen	28/02/19

Cotations

Date	Cours	Variation
28/06/24	16,83	-0,53 %
27/06/24	16,92	+0,06 %
26/06/24	16,91	-0,29 %
25/06/24	16,96	+0,06 %
24/06/24	16,95	+0,06 %

Temps réel Fonds, Le 28 juin 2024 à 11:00

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