RUSSELL INV GLOBAL LIST INFRAS I USD

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Cours Russell Inv Global List Infras I USD

Fonds

IE00B3FNDP09

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 756,81 ^USD	+0,36 %		+0,97 %	+9,52 %

Mois en cours	+0,34 %
1 mois	-0,32 %

Graphique Russell Inv Global List Infras I USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	NEXTERA ENERGY	86,48USD	+0,47 %	-0,36 %	+21,47 %	4,78 %
	TRANSURBAN GROUP	15,19AUD	+0,46 %	+0,80 %	+5,41 %	4,19 %
	AENA S.M.E., S.A.	26,42EUR	-0,53 %	-1,20 %	+17,22 %	4,02 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Russell Inv Global List Infras N EUR		214 M EUR	+11,46 %	+36,45 %
Russell Inv Global List Infras I EUR Inc		214 M EUR	+11,45 %	+36,55 %
Russell Inv Global List Infras I GBP		185 M GBP	+10,66 %	+38,68 %
Russell Inv Global List Infras I GBP Inc		185 M GBP	+10,64 %	+38,66 %
Russell Inv Global List Infras C EUR		214 M EUR	+10,30 %	+27,57 %
Russell Inv Global List Infras P USD		250 M USD	+8,83 %	+43,14 %
Russell Inv Global List Infras I USD Inc		250 M USD	+8,77 %	+42,71 %
Russell Inv Global List Infras I USD		250 M USD	+8,77 %	+42,71 %
Russell Inv Global List Infras A USD		250 M USD	+8,37 %	+39,32 %
Russell Inv Global List Infras B USD		250 M USD	+8,24 %	+38,30 %

Société de gestion

Russell Investments Ireland Limited

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

116 M USD

Date de création

01/04/2009

Domicile

Irlande

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Secteur Infrastructures

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL EQ INFRA NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

Open Ended Investment Company

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP sectoriels

Frais

Souscription

5%

Gestion

0.8%

Courants

20%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Patrick Nikodem	15/03/19

Cotations

Date	Cours	Variation
22/06/26	4 756,81 $US	+0,36 %
19/06/26	4 739,89 $US	-0,21 %
18/06/26	4 749,94 $US	-0,05 %
17/06/26	4 752,49 $US	-0,77 %
16/06/26	4 789,40 $US	+0,08 %

Temps réel Fonds, Le 22 juin 2026 à 11:00

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