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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 507 USD | +0,09 % |
|
+1,11 % | +5,39 % |
| Mois en cours | -0,29 % | ||
| 1 mois | +2,89 % |
Graphique Russell Inv Global List Infras I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184,7 EUR | +1,15 % | +2,84 % | +29,71 % | 5,10% | ||
| 12,8 AUD | -0,31 % | +2,32 % | -10,11 % | 4,72% | ||
| 75,39 USD | -1,71 % | -5,79 % | +0,65 % | 4,43% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Inv Global List Infras C EUR | 212 M EUR | +5,36 % | +17,36 % | ||
| Russell Inv Global List Infras P USD | 227 M USD | +4,76 % | +12,21 % | ||
| Russell Inv Global List Infras I USD | 227 M USD | +4,72 % | +11,87 % | ||
| Russell Inv Global List Infras I GBP | 181 M GBP | +4,62 % | +24,75 % | ||
| Russell Inv Global List Infras A USD | 227 M USD | +4,35 % | +9,19 % | ||
| Russell Inv Global List Infras B USD | 227 M USD | +4,24 % | +8,39 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/04/2024
au 30/04/2024
98 M
USD
Date de création
01/04/2009
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/06/24 | 3 507 | +0,09 % |
| 05/06/24 | 3 504 | +0,11 % |
| 04/06/24 | 3 500 | -0,49 % |
| 31/05/24 | 3 517 | +1,41 % |
| 30/05/24 | 3 469 | +1,15 % |
Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
