SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS$MF

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
93,42 ^USD	+0,30 %		-0,70 %	+20,38 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 415,00TWD	-2,03 %	-1,23 %	+119,55 %	10,36 %
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	677,00TWD	+8,32 %	-0,73 %	+351,33 %	5,67 %
	MEDIATEK INC.	3 925,00TWD	-1,75 %	-6,44 %	+176,41 %	5,58 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		227 M EUR	+23,67 %	+65,00 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		227 M EUR	+23,67 %	+64,96 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		262 M USD	+20,99 %	+77,37 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		259 M USD	+20,92 %	+76,45 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		259 M USD	+20,38 %	+72,22 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		259 M USD	+20,38 %	+72,22 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		227 M EUR	+19,36 %	+64,43 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		227 M EUR	+18,86 %	+60,57 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		227 M EUR	+18,55 %	+58,17 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		227 M EUR	+18,50 %	+57,72 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

47 M USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
10/07/26	93,42 $US	+0,30 %
09/07/26	93,14 $US	+1,28 %
08/07/26	91,96 $US	-1,05 %
07/07/26	92,93 $US	-1,26 %
06/07/26	94,11 $US	+0,04 %

Temps réel Fonds, Le 10 juillet 2026 à 11:00

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