SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS$MF

Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
70,05 ^USD	-0,15 %		+0,02 %	+4,48 %

Mois en cours	+4,48 %
1 mois	+7,16 %

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	864 TWD	+2,73 %	+2,98 %	+62,71 %	9,48%
	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	77 700 KRW	-0,89 %	-0,77 %	+13,43 %	3,48%
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED	14,49 SGD	+0,76 %	+1,33 %	+18,19 %	3,15%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		180 M EUR	+6,57 %	+13,01 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		180 M EUR	+6,57 %	+12,99 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		185 M USD	+4,89 %	+3,30 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr IZ Acc USD		190 M USD	+4,87 %	+3,42 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		190 M USD	+4,82 %	+2,75 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		190 M USD	+4,48 %	+0,29 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		190 M USD	+4,48 %	+0,29 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		180 M EUR	+4,01 %	-4,36 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis HMF		180 M EUR	+3,69 %	-6,59 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		186 M EUR	+3,48 %	-8,00 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		180 M EUR	+3,44 %	-8,27 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au Aujourd'hui

39 M USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17

Cotations

Date	Cours	Variation
22/05/24	70,05	-0,15 %
21/05/24	70,16	-0,52 %
20/05/24	70,53	-0,24 %
17/05/24	70,69	-0,08 %
16/05/24	70,75	+1,02 %

Temps réel Fonds, Le 22 mai 2024 à 11:00

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