SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS EURHMF

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF

Fonds

LU0955665376

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
72,07 ^EUR	-2,31 %		-3,67 %	+17,61 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 340,00TWD	-2,09 %	-2,90 %	+116,67 %	10,02 %
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	632,00TWD	-1,40 %	+3,10 %	+321,33 %	4,67 %
	MEDIATEK INC.	3 880,00TWD	-9,98 %	-11,62 %	+201,95 %	3,99 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		225 M EUR	+22,27 %	+60,78 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		225 M EUR	+22,27 %	+60,74 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		262 M USD	+19,58 %	+73,32 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		262 M USD	+19,50 %	+72,42 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		262 M USD	+19,02 %	+68,29 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		262 M USD	+19,01 %	+68,29 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		225 M EUR	+18,06 %	+60,68 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		225 M EUR	+17,60 %	+56,91 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		225 M EUR	+17,32 %	+54,57 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		225 M EUR	+17,27 %	+54,13 %

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/05/2026

30 M EUR

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
26/06/26	72,07 €	-2,31 %
25/06/26	73,78 €	+1,12 %
24/06/26	72,96 €	-0,32 %
23/06/26	73,19 €	-3,56 %
22/06/26	75,89 €	+0,85 %

Temps réel Fonds, Le 26 juin 2026 à 11:00

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