SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A ACC EUR

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR

Fonds

LU0955662357

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
272,21 ^EUR	+1,50 %		-0,32 %	+26,01 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 390,00TWD	0,00 %	-0,83 %	+123,36 %	10,02 %
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	641,00TWD	-1,84 %	+4,57 %	+318,95 %	4,67 %
	MEDIATEK INC.	4 310,00TWD	+0,58 %	-1,82 %	+232,82 %	3,99 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		225 M EUR	+26,01 %	+65,70 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		225 M EUR	+26,00 %	+65,66 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		262 M USD	+22,42 %	+77,94 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		262 M USD	+22,34 %	+77,01 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		262 M USD	+21,84 %	+72,77 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		262 M USD	+21,84 %	+72,76 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		225 M EUR	+20,85 %	+64,92 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		225 M EUR	+20,38 %	+61,04 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		225 M EUR	+20,10 %	+58,63 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		225 M EUR	+20,05 %	+58,18 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

9 M EUR

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
25/06/26	272,21 €	+1,50 %
24/06/26	268,17 €	+0,22 %
23/06/26	267,59 €	-3,05 %
22/06/26	276,01 €	+1,07 %
18/06/26	273,09 €	+0,71 %

Temps réel Fonds, Le 25 juin 2026 à 11:00

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