SCHRODER ISF GLBL MA BAL A1 DIS EUR

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Cours Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Dis EUR

Fonds

LU2419419499

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
106,79 ^EUR	+0,23 %		-1,35 %	+6,64 %

26/03	Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Balanced annonce un dividende trimestriel, payable le 02 avril 2026	CI
18/12	Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Balanced annonce un dividende trimestriel, payable le 2 janvier 2026	CI

Graphique Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Dis EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	3,79 %
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	3,79 %
	ASTEL AO	-	-	-	-	3,79 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Glbl MA Bal C Acc USD H		1 295 M USD	+8,53 %	+40,76 %
Schroder ISF Glbl MA Bal E Acc GBP H		961 M GBP	+8,39 %	-
Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc USD H		1 295 M USD	+8,12 %	-
Schroder ISF Glbl MA Bal I Acc EUR		1 110 M EUR	+7,86 %	+36,02 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Acc GBP H		961 M GBP	+7,67 %	+34,33 %
Schroder ISF Glbl MA Bal IZ Acc EUR		1 041 M EUR	+7,55 %	+33,59 %
Schroder ISF Glbl MA Bal C Acc EUR		1 110 M EUR	+7,48 %	+33,06 %
Schroder ISF Glbl MA Bal C Dis Q		1 110 M EUR	+7,48 %	+33,06 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A Dis Q		1 110 M EUR	+7,10 %	+30,09 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc EUR		1 110 M EUR	+7,10 %	+30,09 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A Dis EUR AV		1 110 M EUR	+7,09 %	-
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Dis EUR		1 110 M EUR	+6,90 %	+28,33 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Dis Q		1 110 M EUR	+6,84 %	+28,16 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Acc EUR		1 110 M EUR	+6,84 %	+28,15 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

1 823 EUR

Date de création

19/01/2022

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Prudente - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU CAU GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Multi-Actifs

Frais

Souscription

3%

Gestion

1.25%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Ingmar Przewlocka	01/09/18
Anna Podoprigora	01/01/24

Cotations

Date	Cours	Variation
25/06/26	106,79 €	+0,23 %
24/06/26	106,55 €	-0,44 %
23/06/26	107,02 €	-1,02 %
22/06/26	108,12 €	+0,10 %
19/06/26	108,02 €	-0,22 %

Temps réel Fonds, Le 25 juin 2026 à 11:00

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