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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,03 USD | +0,22 % |
|
+0,22 % | +1,28 % |
| Mois en cours | -0,46 % | ||
| 1 mois | -0,35 % |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 188.95 % |
| Grande Bretagne | 22.68 % |
| Chine | 8.18 % |
| Allemagne | 8.13 % |
| Mexique | 5.23 % |
| Thaïlande | 3.38 % |
| Nouvelle-Zélande | 3.15 % |
| Inde | 3.05 % |
| Brésil | 2.83 % |
| République Tchèque | 2.53 % |
| Pologne | 2.41 % |
| Serbie | 2.2 % |
| Malaisie | 1.93 % |
| Afrique du Sud | 1.77 % |
| Chili | 1.67 % |
| Canada | 1.67 % |
| Australie | 1.42 % |
| Italie | 1.3 % |
| Philippines | 1.19 % |
| Pays-Bas | 0.93 % |
| Indonésie | 0.9 % |
| Colombie | 0.87 % |
| Autriche | 0.76 % |
| Portugal | 0.75 % |
| Cote d'Ivoire | 0.74 % |
| Porto Rico | 0.72 % |
| Qatar | 0.37 % |
| Albanie | 0.27 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.26 % |
| République Dominicaine | 0.25 % |
| Guernesey | 0.25 % |
| Danemark | 0.24 % |
| Japon | 0.24 % |
| Irlande | 0.22 % |
| Espagne | 0.22 % |
| France | 0.21 % |
| Suisse | 0.14 % |
| Arabie Saoudite | 0.13 % |
| Hongrie | 0.1 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 110.35 % |
| MXN | 4.47 % |
| BRL | 1.52 % |
| INR | 1.43 % |
| NOK | 0.88 % |
| EGP | 0.55 % |
| COP | 0.54 % |
| CHF | 0.42 % |
| KRW | 0.06 % |
| ZAR | 0.05 % |
| RSD | 0.04 % |
| CNY | 0.04 % |
| HUF | 0.03 % |
| TRY | 0.02 % |
| CLP | 0.02 % |
| PHP | 0.01 % |
| MYR | -0.01 % |
| PLN | -0.02 % |
| NZD | -0.07 % |
| CZK | -0.08 % |
| AUD | -0.62 % |
| SEK | -0.85 % |
| THB | -0.95 % |
| IDR | -0.97 % |
| JPY | -1.39 % |
| GBP | -1.46 % |
| TWD | -3.03 % |
| EUR | -4.18 % |
| CNH | -6.83 % |
| NC | 0.029999999999987 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% à 0.5% | 151.97 % |
| 4.5% à 5% | 30.02 % |
| 0% | 17.74 % |
| 0.5% à 1% | 14.29 % |
| 2% à 2.5% | 11.22 % |
| 5.5% à 6% | 8.87 % |
| 6% à 6.5% | 8.17 % |
| 3.5% à 4% | 6.97 % |
| 4% à 4.5% | 6.02 % |
| 7% à 7.5% | 5.71 % |
| 1% à 1.5% | 5.53 % |
| 2.5% à 3% | 5.5 % |
| 8% à 8.5% | 3.52 % |
| 5% à 5.5% | 3.07 % |
| 1.5% à 2% | 2.75 % |
| 6.5% à 7% | 2.6 % |
| 3% à 3.5% | 2.45 % |
| 7.5% à 8% | 2.18 % |
| 8.5% à 9% | 1.05 % |
| 13% à 13.5% | 0.87 % |
| 11.5% à 12% | 0.02 % |
| 11% à 11.5% | 0.01 % |
Répartition par niveau de risque
| AAA | 35.92 % |
| BBB | 29.72 % |
| A | 14.98 % |
| BB | 8.35 % |
| AA | 6.64 % |
| B | 4.24 % |
| En-dessous de B | 0.96 % |
| Non Noté | -0.8 % |
Exposition par pays
| Pays-Bas | 0.12 % |
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 100.86 % |
| 1 à 3 ans | 59.72 % |
| 5 à 7 ans | 53.37 % |
| 7 à 10 ans | 22.67 % |
| 20 à 30 ans | 12.18 % |
| Supérieure à 30 ans | 6.69 % |
| 10 à 15 ans | 5.04 % |
| 15 à 20 ans | 0.76 % |
Répartition spécifique
Allocation d’actifs
| Obligations | 80.54 % |
| Liquidités | 19.37 % |
| Convertibles | 0.1 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Dyn Glb Bd Ax USD
