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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,55 USD | +0,06 % |
|
+0,06 % | +3,57 % |
| Mois en cours | +0,91 % | ||
| 1 mois | +0,73 % |
Graphique T. Rowe Price EM Corp Bd I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 1,21% | ||
| - GBX | -.--% | - | - | 1,21% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,21% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price EM Corp Bd Q EUR | 169 M EUR | +7,12 % | +6,63 % | ||
T. Rowe Price EM Corp Bd Id1 USD
| 186 M USD | +3,67 % | - | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 189 M USD | +3,63 % | - | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 189 M USD | +3,62 % | - | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 148 M GBP | +3,57 % | - | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd I USD | 184 M USD | +3,57 % | -4,11 % | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 147 M GBP | +3,53 % | - | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Qd2 USD | 179 M USD | +3,52 % | -4,10 % | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Q2 USD | 179 M USD | +3,51 % | -4,07 % | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Q USD | 177 M USD | +3,47 % | -4,34 % | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Qdn GBP | 147 M GBP | +3,37 % | -5,84 % | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Ax USD | 179 M USD | +3,32 % | -5,89 % | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd A USD | 179 M USD | +3,21 % | -5,98 % | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 173 M EUR | +2,89 % | - | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 172 M EUR | +2,89 % | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/04/2024
au 30/04/2024
91 M
USD
Date de création
18/05/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/15 | |
| 31/12/20 | |
| 30/06/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/06/24 | 16,55 | +0,06 % |
| 27/06/24 | 16,54 | -0,06 % |
| 26/06/24 | 16,55 | -0,06 % |
| 25/06/24 | 16,56 | +0,12 % |
| 24/06/24 | 16,54 | 0,00 % |
Temps réel Fonds, Le 28 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
