VONTOBEL FD II DF&PH GLB LSTD INFS I USD

Cours Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I USD

Fonds

LU2167912745

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
118,6 ^USD	+0,19 %		+1,83 %	+1,86 %

Mois en cours	-0,02 %
1 mois	+3,12 %

Graphique Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
AENA S.M.E., S.A.	180,1 EUR	-0,39 %	+1,75 %	+24,38 %	6,49%
TRANSURBAN GROUP	12,73 AUD	+1,03 %	+1,35 %	-12,93 %	5,54%
NEXTERA ENERGY	76,86 USD	-0,38 %	+0,29 %	+4,50 %	5,50%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I EUR	179 M EUR	+3,52 %	-
Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I USD	198 M USD	+1,86 %	+0,33 %
Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs N USD	198 M USD	+1,84 %	+0,22 %
Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs B USD	198 M USD	+1,49 %	-2,22 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

74 M USD

Date de création

06/07/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Actions

Catégorie Morningstar

Actions Secteur Infrastructures

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP sectoriels

Frais

Souscription

Gestion

0.825%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Connie M. Luecke	06/07/20
Steven G. Wittwer	06/07/20

Cotations

Date	Cours	Variation
04/06/24	118,6	+0,19 %
03/06/24	118,4	-0,02 %
31/05/24	118,4	+2,07 %
30/05/24	116	+1,31 %
29/05/24	114,5	-1,28 %

Temps réel Fonds, Le 04 juin 2024 à 11:00

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