Action 2382 ADES HOLDING COMPANY
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Finances ADES Holding Company

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2382

SA55SG6H5716

Pétrole et gaz - forage

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E.
Autres places de cotation
 14:20:04 10/06/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
20,24 SAR +2,64 % Graphique intraday de ADES Holding Company +11,95 % -15,67 %
26/05 La filiale d'ADES Holding Company poursuit son expansion au Koweït avec l'attribution de six contrats onshore CI
15/05 ADES Holding Company annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024 CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 26 285 5 761 - -
Valeur Entreprise 2 28 929 8 252 8 352 8 223
PER 40,7 x 26,5 x 20,6 x 17,4 x
Rendement - 2,25 % 2,77 % 3,43 %
Capitalisation / CA 22,8 x 3,55 x 3,22 x 2,97 x
Valeur Entreprise / CA 25 x 5,08 x 4,67 x 4,24 x
Valeur Entreprise / EBITDA 50,7 x 10,4 x 9,54 x 8,56 x
Valeur Entreprise / FCF -61,5 x 25,2 x 27,3 x 18,9 x
FCF Yield -1,63 % 3,97 % 3,66 % 5,28 %
Price to Book 4,57 x 3,66 x 3,35 x 3,08 x
Nbr de Titres (en Milliers) 1 095 191 1 095 191 - -
Cours de référence 3 24,00 20,24 20,24 20,24
Date de publication 06/03/24 - - -
1SAR en Millions2USD en Millions3SAR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 477,8 452,1 657,7 1 155 1 624 1 789 1 938
EBITDA 1 193,4 193,6 - 570,3 791,5 875,4 960,4
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 124,4 104,4 - 346,2 478,3 517,2 555,4
Marge d'exploitation 26,04 % 23,1 % - 29,97 % 29,45 % 28,91 % 28,66 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 40,87 30,97 - 141,1 261,2 345,3 407,2
Résultat net 1 28,63 19,62 104,1 117,9 219 282 337,2
Marge nette 5,99 % 4,34 % 15,83 % 10,21 % 13,48 % 15,76 % 17,4 %
BNA 2 - - - 0,5900 0,7636 0,9823 1,164
Free Cash Flow 1 -7,355 47,82 - -470,8 327,6 305,9 434,4
Marge FCF -1,54 % 10,58 % - -40,76 % 20,17 % 17,1 % 22,42 %
FCF Conversion (EBITDA) - 24,7 % - - 41,39 % 34,94 % 45,23 %
FCF Conversion (Résultat net) - 243,73 % - - 149,6 % 108,46 % 128,84 %
Dividende / Action 2 - - - - 0,4552 0,5614 0,6943
Date de publication 07/04/20 30/03/21 21/09/23 06/03/24 - - -
1USD en Millions2SAR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Chiffre d'affaires 1 257,8 249,3 202,8 287,6 339,3 408,5 412,6 408,5 409,1
EBITDA 1 103,3 99,91 - 128,7 168,6 - 197,8 201,8 202,3
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 - - - 83,04 112,1 128,1 118,2 114,7 113,3
Marge d'exploitation - - - 28,88 % 33,03 % 31,36 % 28,64 % 28,07 % 27,69 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) - - - - - 61,69 - - -
Résultat net 17,62 - 5,623 - 44,48 52,62 - - -
Marge nette 6,83 % - 2,77 % - 13,11 % 12,88 % - - -
BNA - - - - - - - - -
Dividende / Action - - - - - - - - -
Date de publication 07/04/20 22/09/20 30/03/21 09/11/23 06/03/24 15/05/24 - - -
1USD en Millions
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 606 670 - 2 644 2 491 2 591 2 462
Trésorerie Nette 1 - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 3,135 x 3,458 x - 4,636 x 3,147 x 2,96 x 2,563 x
Free Cash Flow 1 -7,35 47,8 - -471 328 306 434
ROE (RN / Capitaux Propres) 16,3 % 8,48 % - 11,1 % 14,1 % 16,2 % 17,6 %
ROA (RN / Total Actif) 5,55 % 2,67 % - 2,61 % 4,13 % 5,92 % 6,91 %
Total Actifs 1 516 733,9 - 4 522 5 308 4 766 4 881
Actif net par Action 2 - - - 5,250 5,530 6,030 6,580
Cash Flow Par Action 2 - - - 3,030 1,550 2,200 -
Capex 1 179 118 - 1 079 153 388 339
Capex / CA 37,54 % 26,02 % - 93,44 % 9,43 % 21,71 % 17,49 %
Date de publication 07/04/20 30/03/21 21/09/23 06/03/24 - - -
1USD en Millions2SAR
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ADES Holding Company

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
10
Dernier Cours de Cloture
20,24 SAR
Objectif de cours Moyen
19,37 SAR
Ecart / Objectif Moyen
-4,31 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole / Gaz - forage - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
ADES HOLDING COMPANY Action ADES Holding Company
-15,67 % 5,76 Md
ADNOC DRILLING COMPANY Action ADNOC Drilling Company
+8,73 % 18,84 Md
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED Action China Oilfield Services Limited
-4,76 % 8,98 Md
VALARIS LIMITED Action Valaris Limited
+12,38 % 5,14 Md
TRANSOCEAN LTD. Action Transocean Ltd.
-11,18 % 4,43 Md
PATTERSON-UTI ENERGY, INC. Action Patterson-UTI Energy, Inc.
-3,52 % 4,11 Md
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION Action Sinopec Oilfield Service Corporation
+7,22 % 3,69 Md
HELMERICH & PAYNE, INC. Action Helmerich & Payne, Inc.
-1,85 % 3,42 Md
ARABIAN DRILLING COMPANY Action Arabian Drilling Company
-31,52 % 3,12 Md
GULF INTERNATIONAL SERVICES Q.P.S.C. Action Gulf International Services Q.P.S.C.
+14,06 % 1,61 Md
Pétrole / Gaz - forage - Autres
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