Notations ADES Holding Company

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SA55SG6H5716

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:04 10/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,24 ^SAR	+2,64 %		+7,32 %	-15,67 %

26/05	La filiale d'ADES Holding Company poursuit son expansion au Koweït avec l'attribution de six contrats onshore	CI
15/05	ADES Holding Company annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Synthèse

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans: 68% à l'horizon 2026.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.
L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Points faibles

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
La société se négocie sur des multiples de résultat élevés: 25.82 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.
Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.
Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.
Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - forage

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
ADES HOLDING COMPANY	-15,67 %	5,76 Md	-
ADNOC DRILLING COMPANY	+8,73 %	18,84 Md	-
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	-4,76 %	8,98 Md	B-
VALARIS LIMITED	+11,05 %	5,14 Md	B
TRANSOCEAN LTD.	-11,18 %	4,43 Md	B-
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	-4,31 %	4,11 Md	B-
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+7,22 %	3,69 Md	B-
HELMERICH & PAYNE, INC.	-2,95 %	3,42 Md	C+
ARABIAN DRILLING COMPANY	-31,52 %	3,12 Md	-
GULF INTERNATIONAL SERVICES Q.P.S.C.	+14,32 %	1,61 Md	D+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux