Finances Analog Devices, Inc.

Actions

ADI

US0326541051

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 17/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
214,1 ^USD	-0,02 %		+3,33 %	+7,82 %

16/05	ANALOG DEVICES, INC. : Oppenheimer optimiste sur le dossier	ZM
15/05	ANALOG DEVICES, INC. : Cantor Fitzgerald favorable sur le dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Octobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	40 202	43 043	92 682	74 518	80 014	106 164	-	-
Valeur Entreprise ¹	45 046	47 132	97 474	79 596	84 959	112 024	112 067	111 996
PER	29,8 x	35,5 x	49,8 x	27,6 x	24,5 x	78,9 x	44,5 x	32,1 x
Rendement	1,93 %	2,06 %	1,6 %	2,05 %	-	1,7 %	1,84 %	2,08 %
Capitalisation / CA	6,71 x	7,68 x	12,7 x	6,2 x	6,5 x	11,6 x	10,2 x	9,02 x
Valeur Entreprise / CA	7,52 x	8,41 x	13,3 x	6,63 x	6,9 x	12,2 x	10,8 x	9,52 x
Valeur Entreprise / EBITDA	16,8 x	19,1 x	29,2 x	12,8 x	13,9 x	27,7 x	22,6 x	19,4 x
Valeur Entreprise / FCF	22,8 x	25,6 x	40,8 x	21,1 x	23,9 x	35 x	27,2 x	23,1 x
FCF Yield	4,39 %	3,91 %	2,45 %	4,74 %	4,19 %	2,86 %	3,68 %	4,32 %
Price to Book	3,47 x	3,61 x	1,82 x	2,02 x	-	3,06 x	2,98 x	2,91 x
Nbr de Titres (en Milliers)	369 406	369 560	537 411	514 342	498 314	495 908	-	-
Cours de référence ²	108,8	116,5	172,5	144,9	160,6	214,1	214,1	214,1
Date de publication	26/11/19	24/11/20	23/11/21	22/11/22	21/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Octubre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 991	5 603	7 318	12 014	12 306	9 171	10 383	11 765
EBITDA ¹	2 674	2 468	3 335	6 223	6 120	4 046	4 965	5 787
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 433	2 234	3 104	5 939	6 014	3 553	4 461	5 262
Marge d'exploitation	40,61 %	39,88 %	42,41 %	49,44 %	48,88 %	38,75 %	42,96 %	44,73 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 486	1 312	1 329	3 099	3 608	1 916	2 946	3 985
Résultat net ¹	1 363	1 221	1 390	2 749	3 315	1 361	2 276	3 209
Marge nette	22,75 %	21,79 %	19 %	22,88 %	26,94 %	14,84 %	21,92 %	27,27 %
BNA ²	3,650	3,280	3,460	5,250	6,550	2,714	4,806	6,676
Free Cash Flow ¹	1 978	1 843	2 391	3 776	3 556	3 203	4 119	4 844
Marge FCF	33,01 %	32,89 %	32,67 %	31,43 %	28,9 %	34,93 %	39,67 %	41,17 %
FCF Conversion (EBITDA)	73,97 %	74,67 %	71,69 %	60,68 %	58,1 %	79,16 %	82,96 %	83,7 %
FCF Conversion (Résultat net)	145,1 %	150,97 %	171,96 %	137,38 %	107,29 %	235,37 %	180,96 %	150,95 %
Dividende / Action ²	2,100	2,400	2,760	2,970	-	3,640	3,945	4,448
Date de publication	26/11/19	24/11/20	23/11/21	22/11/22	21/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Octobre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	2 340	2 684	2 972	3 110	3 248	3 250	3 263	3 076	2 716	2 513	2 105	2 178	2 310	2 379	2 475
EBITDA ¹	1 081	1 293	1 567	1 633	1 729	1 744	1 751	1 556	1 233	1 139	886,4	913,3	1 016	1 011	1 063
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 009	1 228	1 495	1 557	1 659	1 659	1 671	1 470	1 215	1 054	779	823,3	920,7	950,1	1 035
Marge d'exploitation	43,12 %	45,75 %	50,3 %	50,07 %	51,07 %	51,05 %	51,21 %	47,79 %	44,71 %	41,96 %	37,01 %	37,79 %	39,86 %	39,93 %	41,83 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-156,2	323,6	879,2	847,9	1 048	1 073	1 088	874,8	571,8	513,4	251	318,2	426,1	480,9	536,9
Résultat net ¹	75,69	280,1	783,3	749	936,2	961,5	977,7	877	498,4	462,7	225,4	274,5	353,4	396,2	463,6
Marge nette	3,24 %	10,43 %	26,35 %	24,08 %	28,83 %	29,59 %	29,96 %	28,51 %	18,35 %	18,42 %	10,71 %	12,6 %	15,3 %	16,65 %	18,73 %
BNA ²	0,1600	0,5300	1,490	1,440	1,820	1,880	1,920	1,740	1,000	0,9300	0,4474	0,5422	0,7155	0,8643	1,021
Dividende / Action ²	0,6900	0,6900	0,7600	0,7600	0,7600	-	-	0,8600	-	0,8600	0,9213	0,9213	0,9213	0,9257	0,9954
Date de publication	23/11/21	16/02/22	18/05/22	17/08/22	22/11/22	15/02/23	24/05/23	23/08/23	21/11/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Octobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	4 844	4 089	4 792	5 078	4 944	5 860	5 903	5 832
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,812 x	1,657 x	1,437 x	0,8161 x	0,8079 x	1,448 x	1,189 x	1,008 x
Free Cash Flow ¹	1 978	1 843	2 391	3 776	3 556	3 203	4 119	4 844
ROE (RN / Capitaux Propres)	11,9 %	15,4 %	10,4 %	13,5 %	14,2 %	8,56 %	11,1 %	13,4 %
ROA (RN / Total Actif)	6,52 %	5,67 %	7,03 %	9,76 %	10,3 %	4,28 %	4,86 %	7,78 %
Total Actifs ¹	20 916	21 530	19 789	28 161	32 170	31 832	46 815	41 256
Actif net par Action ²	31,40	32,30	94,70	71,60	-	70,00	71,80	73,60
Cash Flow Par Action ²	6,040	5,400	6,820	8,600	9,520	8,050	8,710	11,10
Capex ¹	275	166	344	699	1 261	692	598	599
Capex / CA	4,6 %	2,96 %	4,7 %	5,82 %	10,25 %	7,55 %	5,76 %	5,09 %
Date de publication	26/11/19	24/11/20	23/11/21	22/11/22	21/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Analog Devices, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

214,1 USD

Objectif de cours Moyen

216,7 USD

Ecart / Objectif Moyen

+1,20 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Semi-conducteurs - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ANALOG DEVICES, INC.	+7,82 %	106 Md
NVIDIA CORPORATION	+86,74 %	2 275 Md
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+40,81 %	673 Md
BROADCOM INC.	+25,00 %	647 Md
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+11,57 %	266 Md
QUALCOMM, INC.	+34,04 %	216 Md
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+14,41 %	178 Md
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+46,81 %	139 Md
INTEL CORPORATION	-36,62 %	135 Md
ARM HOLDINGS PLC	+46,85 %	115 Md

Semi-conducteurs - Autres