Notations Analog Devices, Inc.

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ADI

US0326541051

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 17/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
214,1 ^USD	-0,02 %		+3,33 %	+7,82 %

16/05	ANALOG DEVICES, INC. : Oppenheimer optimiste sur le dossier	ZM
15/05	ANALOG DEVICES, INC. : Cantor Fitzgerald favorable sur le dossier	ZM

Synthèse

Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 78.89 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.
L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Semi-conducteurs

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
ANALOG DEVICES, INC.	+7,82 %	106 Md		A-
NVIDIA CORPORATION	+86,74 %	2 275 Md		B-
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+40,81 %	673 Md		A-
BROADCOM INC.	+25,00 %	647 Md		C
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+11,57 %	266 Md		B-
QUALCOMM, INC.	+34,04 %	216 Md		B-
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+14,41 %	178 Md		A-
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+46,81 %	139 Md		B+
INTEL CORPORATION	-36,62 %	135 Md		C+
ARM HOLDINGS PLC	+46,85 %	115 Md	-	-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux