Finances Permian Resources Corporation

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Pétrole et gaz - exploration / production

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 16:21:31 11/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,68 ^USD	-0,35 %		+3,32 %	+14,49 %

06/06	Permian Resources Corporation annonce des changements au sein de sa direction	CI
06/06	Comment Devon Energy a raté la vague de méga-opérations pétrolières et gazières aux États-Unis	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 273	417,5	1 699	2 712	7 295	9 740	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 320	1 480	2 515	4 793	11 071	13 166	12 508	11 589
PER	77 x	-0,61 x	13 x	5,84 x	11 x	9,97 x	8,88 x	9 x
Rendement	-	-	-	-	1,47 %	3,37 %	3,88 %	3,13 %
Capitalisation / CA	1,35 x	0,72 x	1,65 x	1,27 x	2,34 x	1,9 x	1,81 x	1,8 x
Valeur Entreprise / CA	2,46 x	2,55 x	2,44 x	2,25 x	3,55 x	2,57 x	2,33 x	2,14 x
Valeur Entreprise / EBITDA	3,84 x	5,52 x	4,3 x	3,16 x	4,55 x	3,44 x	3,09 x	2,77 x
Valeur Entreprise / FCF	-5,75 x	-9,45 x	12,7 x	8,16 x	5,52 x	10,1 x	7,94 x	7,62 x
FCF Yield	-17,4 %	-10,6 %	7,9 %	12,3 %	18,1 %	9,93 %	12,6 %	13,1 %
Price to Book	0,39 x	0,16 x	0,64 x	0,92 x	0,64 x	1,17 x	1,12 x	1,14 x
Nbr de Titres (en Milliers)	275 601	278 341	284 092	288 501	536 407	618 800	-	-
Cours de référence ²	4,620	1,500	5,980	9,400	13,60	15,74	15,74	15,74
Date de publication	24/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	944,3	580,5	1 030	2 131	3 121	5 131	5 374	5 420
EBITDA ¹	604,2	268	584,6	1 516	2 433	3 826	4 048	4 179
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	80,29	-88,53	363	1 090	1 229	2 054	2 342	2 286
Marge d'exploitation	8,5 %	-15,25 %	35,24 %	51,15 %	39,37 %	40,02 %	43,58 %	42,18 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	22,21	-770,3	138,7	870,1	1 036	1 685	2 081	2 028
Résultat net ¹	15,8	-682,8	138,2	515	476,3	1 096	1 318	1 270
Marge nette	1,67 %	-117,64 %	13,42 %	24,17 %	15,26 %	21,37 %	24,53 %	23,42 %
BNA ²	0,0600	-2,460	0,4600	1,610	1,240	1,578	1,772	1,750
Free Cash Flow ¹	-403,5	-156,6	198,6	587,7	2 004	1 307	1 576	1 522
Marge FCF	-42,73 %	-26,98 %	19,28 %	27,57 %	64,23 %	25,47 %	29,33 %	28,07 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	33,97 %	38,76 %	82,39 %	34,16 %	38,93 %	36,41 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	143,71 %	114,1 %	420,82 %	119,2 %	119,55 %	119,86 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	0,2000	0,5311	0,6108	0,4922
Date de publication	24/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	316,4	347,3	472,7	549,8	761,6	616,3	623,4	758,5	1 123	1 243	1 270	1 303	1 323	1 346	1 359
EBITDA ¹	187,1	217,1	297,3	380,5	621,4	498,8	491,6	584,3	858,1	921,4	933,3	971,7	990,8	1 032	1 015
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	145,2	167,8	289,3	281,8	351,4	234,9	214,7	317,3	465,5	615	503,9	538,6	560,4	598,1	571,9
Marge d'exploitation	45,9 %	48,33 %	61,2 %	51,26 %	46,14 %	38,12 %	34,44 %	41,83 %	41,46 %	49,48 %	39,67 %	41,35 %	42,37 %	44,45 %	42,08 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	161,3	22,58	233,3	374,7	239,6	254,1	175,5	114,6	491,5	278,6	442,9	477,1	489,8	529,2	509,2
Résultat net ¹	160,8	15,8	191,8	224,4	83,05	102,1	73,4	45,43	255,4	146,6	288,7	308,8	318,7	348,7	332,6
Marge nette	50,8 %	4,55 %	40,58 %	40,81 %	10,91 %	16,57 %	11,77 %	5,99 %	22,74 %	11,79 %	22,73 %	23,7 %	24,09 %	25,91 %	24,47 %
BNA ²	0,5100	0,0500	0,6000	0,7000	0,2600	0,3100	0,2100	0,1300	0,5100	0,2500	0,4013	0,4219	0,4298	0,4637	0,4624
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,1500	0,0550	0,0550	0,0550	0,0550	0,0550
Date de publication	23/02/22	04/05/22	03/08/22	08/11/22	22/02/23	08/05/23	02/08/23	07/11/23	27/02/24	07/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 047	1 063	816	2 081	3 775	3 426	2 768	1 849
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,733 x	3,966 x	1,396 x	1,373 x	1,552 x	0,8956 x	0,6838 x	0,4426 x
Free Cash Flow ¹	-404	-157	199	588	2 004	1 307	1 576	1 522
ROE (RN / Capitaux Propres)	1,65 %	-23,3 %	5,16 %	18,1 %	10,3 %	13,4 %	12,1 %	12 %
ROA (RN / Total Actif)	1,17 %	-2,67 %	3,62 %	8,38 %	4,06 %	8,3 %	8,14 %	7,53 %
Total Actifs ¹	1 347	25 575	3 816	6 149	11 729	13 216	16 204	16 872
Actif net par Action ²	11,80	9,280	9,350	10,20	21,20	13,40	14,00	13,80
Cash Flow Par Action ²	1,960	0,6700	1,760	4,180	5,690	4,360	4,550	4,450
Capex ¹	968	328	327	784	1 794	2 035	2 020	2 130
Capex / CA	102,48 %	56,51 %	31,76 %	36,79 %	57,47 %	39,67 %	37,59 %	39,3 %
Date de publication	24/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Permian Resources Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

15,74 USD

Objectif de cours Moyen

20,71 USD

Ecart / Objectif Moyen

+31,55 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
PERMIAN RESOURCES CORPORATION	+13,46 %	9,74 Md
CHEVRON CORPORATION	+3,70 %	289 Md
CNOOC LIMITED	+63,85 %	134 Md
CONOCOPHILLIPS	-2,84 %	133 Md
EOG RESOURCES, INC.	-0,60 %	69,88 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+0,94 %	53,62 Md
HESS CORPORATION	+1,45 %	45,39 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+10,63 %	37,95 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+23,73 %	34,59 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-12,78 %	34,13 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres