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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
15,74 USD | +2,61 % | +1,42 % | +15,74 % |
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06/06 | Comment Devon Energy a raté la vague de méga-opérations pétrolières et gazières aux États-Unis | RE |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
- Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 9.97 pour 2024 et de 8.88 pour 2025, la société fait partie des moins chères du marché.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
- L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
- Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+15,74 % | 9,74 Md | C | ||
+5,08 % | 289 Md | A- | ||
+63,85 % | 134 Md | B+ | ||
-2,39 % | 133 Md | C | ||
+0,53 % | 69,88 Md | B- | ||
+1,29 % | 53,62 Md | C+ | ||
+2,53 % | 45,39 Md | A- | ||
+12,44 % | 37,95 Md | B | ||
+25,08 % | 34,59 Md | C+ | ||
-12,78 % | 34,13 Md | A- |