SCHRODER ISF EM.MKT.VAL.E DIS USD
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Cours Schroder ISF Em.Mkt.Val.E Dis USD

Fonds

LU2448034749

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
112,2 USD -1,08 % Graphique intraday de Schroder ISF Em.Mkt.Val.E Dis USD -1,28 % +8,56 %
Mois en cours-1,99 %
1 mois-1,22 %
Graphique Schroder ISF Em.Mkt.Val.E Dis USD
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
KB FINANCIAL GROUP INC. Action KB Financial Group Inc.
 78 400 KRW 0,00 %+1,03 %+58,54 %3,41%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO., LTD. Action Shinhan Financial Group Co., Ltd.
 46 200 KRW 0,00 %+1,76 %+29,41 %3,35%
VTECH HOLDINGS LIMITED Action Vtech Holdings Limited
 55,05 HKD -0,45 %-2,31 %+14,21 %3,30%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Schroder ISF Em Mkts Vl I Acc USD 87 M USD +8,84 %+18,82 %
Schroder ISF Em Mkts Vl I Acc GBP 71 M GBP +8,58 %+14,60 %
Schroder ISF Em Mkts Vl S Acc USD 109 M USD +8,57 %+17,04 %
Schroder ISF Em.Mkt.Val.E Dis USD 94 M USD +8,56 %-
Schroder ISF Em Mkts Vl IZ Acc USD 87 M USD +8,47 %+16,17 %
Schroder ISF Em Mkts Vl C Dist USD 94 M USD +8,39 %-
Schroder ISF Em Mkts Vl C Acc USD 87 M USD +8,36 %+15,37 %
Schroder ISF Em Mkts Vl S Acc GBP 71 M GBP +8,29 %+12,54 %
Schroder ISF Em Mkts Vl IZ Acc GBP 71 M GBP +8,22 %+12,07 %
Schroder ISF Em Mkts Vl C Acc GBP 71 M GBP +8,10 %+11,30 %
Schroder ISF Em Mkts Vl A Acc USD 87 M USD +7,96 %+12,61 %
Schroder ISF Em Mkts Vl B Acc USD 87 M USD +7,66 %+10,72 %
Société de gestion
Logo Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Profil
Actif total
au 30/11/2023
1 654 USD
Date de création
16/03/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
Souscription
1%
Gestion
0.375%
Equipe de gestion
NomDepuis
Vera German
30/09/20
Juan Torres
30/09/20

Cotations

Date Cours Variation
11/06/24 112,2 -1,08 %
10/06/24 113,4 -0,83 %
07/06/24 114,4 -0,09 %
06/06/24 114,5 +0,12 %
05/06/24 114,4 -0,16 %

Temps réel Fonds, Le 11 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds