SCHRODER ISF EM MKTS VL C DIST USD
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Cours Schroder ISF Em Mkts Vl C Dist USD

Fonds

LU2448034822

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
111,4 USD -1,08 % Graphique intraday de Schroder ISF Em Mkts Vl C Dist USD -1,28 % +8,39 %
Mois en cours-2,01 %
1 mois-1,26 %
Graphique Schroder ISF Em Mkts Vl C Dist USD
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
KB FINANCIAL GROUP INC. Action KB Financial Group Inc.
 78 400 KRW 0,00 %+1,03 %+58,54 %3,41%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO., LTD. Action Shinhan Financial Group Co., Ltd.
 46 200 KRW 0,00 %+1,76 %+29,41 %3,35%
VTECH HOLDINGS LIMITED Action Vtech Holdings Limited
 54,2 HKD -1,54 %-4,07 %+10,16 %3,30%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Schroder ISF Em Mkts Vl S Acc GBP 71 M GBP +8,29 %+12,54 %
Schroder ISF Em Mkts Vl IZ Acc GBP 71 M GBP +8,22 %+12,07 %
Schroder ISF Em Mkts Vl I Acc USD 87 M USD +7,66 %+17,24 %
Schroder ISF Em Mkts Vl I Acc GBP 71 M GBP +7,41 %+13,08 %
Schroder ISF Em Mkts Vl S Acc USD 109 M USD +7,39 %+15,49 %
Schroder ISF Em.Mkt.Val.E Dis USD 94 M USD +7,39 %-
Schroder ISF Em Mkts Vl IZ Acc USD 87 M USD +7,30 %+14,63 %
Schroder ISF Em Mkts Vl C Dist USD 94 M USD +7,21 %-
Schroder ISF Em Mkts Vl C Acc USD 87 M USD +7,18 %+13,84 %
Schroder ISF Em Mkts Vl C Acc GBP 71 M GBP +6,93 %+9,83 %
Schroder ISF Em Mkts Vl A Acc USD 87 M USD +6,79 %+11,12 %
Schroder ISF Em Mkts Vl B Acc USD 87 M USD +6,49 %+9,26 %
Société de gestion
Logo Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Profil
Actif total
au 30/11/2023
1 646 USD
Date de création
16/03/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
Souscription
1%
Gestion
0.75%
Equipe de gestion
NomDepuis
Vera German
30/09/20
Juan Torres
30/09/20

Cotations

Date Cours Variation
11/06/24 111,4 -1,08 %
10/06/24 112,6 -0,83 %
07/06/24 113,5 -0,09 %
06/06/24 113,7 +0,12 %
05/06/24 113,5 -0,16 %

Temps réel Fonds, Le 11 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds