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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
204 SEK | -0,73 % | +3,16 % | +17,55 % |
22/05 | Q1 2024 : Quelques ratés, quelques réussites, quelques surprises et des valorisations globalement élevées | |
16/05 | Transcript : Atlas Copco AB - Analyst/Investor Day |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
- D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.
- L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.
- Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
- La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
- Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.
Points faibles
- Avec un PER attendu à 32.51 et 30.36 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
- Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Machines et équipements industriels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+17,55 % | 89,24 Md | A- | ||
+15,01 % | 68,1 Md | B | ||
+23,48 % | 38,53 Md | B- | ||
+26,14 % | 34,97 Md | A | ||
+9,17 % | 28,05 Md | B+ | ||
+10,71 % | 27,66 Md | B- | ||
+3,07 % | 26,72 Md | C+ | ||
+19,75 % | 25,31 Md | B | ||
+5,96 % | 23,14 Md | B+ | ||
+21,49 % | 19,03 Md | A- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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