Finances GeoPark Limited

Actions

GPRK

BMG383271050

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 07/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,23 ^USD	-1,06 %		-2,01 %	+19,37 %

16/05	Transcript : GeoPark Limited, Q1 2024 Earnings Call, May 16, 2024
15/05	Les bénéfices de Geopark pour le 1er trimestre augmentent, les revenus diminuent ; les actions chutent après les heures de bureau	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 310	787,4	695,5	904,5	480,9	567,5	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 636	1 370	1 290	1 273	848,9	991,6	909,8	829,3
PER	23,9 x	-3,38 x	11,6 x	4,08 x	4,42 x	3,29 x	3,31 x	3,37 x
Rendement	0,19 %	0,32 %	1,07 %	2,71 %	6,14 %	5,67 %	5,82 %	5,87 %
Capitalisation / CA	2,08 x	2 x	1,01 x	0,86 x	0,64 x	0,71 x	0,63 x	0,64 x
Valeur Entreprise / CA	2,6 x	3,48 x	1,87 x	1,21 x	1,12 x	1,24 x	1,01 x	0,93 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,5 x	6,3 x	4,29 x	2,35 x	1,88 x	1,99 x	1,65 x	1,54 x
Valeur Entreprise / FCF	15 x	14,7 x	14,7 x	4,26 x	8,33 x	-24,1 x	11,4 x	37,7 x
FCF Yield	6,66 %	6,82 %	6,79 %	23,5 %	12 %	-4,15 %	8,8 %	2,65 %
Price to Book	-	-7,26 x	-11,1 x	7,7 x	2,69 x	1,96 x	1,54 x	1,27 x
Nbr de Titres (en Milliers)	59 524	60 612	60 742	58 543	56 118	55 475	-	-
Cours de référence ²	22,01	12,99	11,45	15,45	8,570	10,23	10,23	10,23
Date de publication	04/03/20	11/03/21	09/03/22	08/03/23	06/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	628,9	393,7	688,5	1 050	756,6	798,6	903,2	892,8
EBITDA ¹	363,3	217,5	300,8	540,8	451,9	497,1	551,7	539,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	210,7	-110,7	185,8	429,1	270,9	356	383,7	380,3
Marge d'exploitation	33,5 %	-28,12 %	26,99 %	40,88 %	35,8 %	44,58 %	42,48 %	42,59 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	169,5	-185,1	128,4	394,9	214,5	314,1	333,8	331,7
Résultat net ¹	57,8	-233	61,1	224,4	111,1	169,1	167,1	164,4
Marge nette	9,19 %	-59,18 %	8,87 %	21,38 %	14,68 %	21,17 %	18,5 %	18,41 %
BNA ²	0,9200	-3,840	0,9900	3,782	1,940	3,113	3,092	3,036
Free Cash Flow ¹	109	93,4	87,52	298,7	101,9	-41,2	80,08	22
Marge FCF	17,33 %	23,72 %	12,71 %	28,45 %	13,47 %	-5,16 %	8,87 %	2,46 %
FCF Conversion (EBITDA)	30 %	42,94 %	29,1 %	55,23 %	22,55 %	-	14,51 %	4,08 %
FCF Conversion (Résultat net)	188,58 %	-	143,24 %	133,09 %	91,72 %	-	47,92 %	13,38 %
Dividende / Action ²	0,0413	0,0411	0,1230	0,4180	0,5260	0,5800	0,5950	0,6000
Date de publication	04/03/20	11/03/21	09/03/22	08/03/23	06/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	202,4	249,2	311,2	258,2	231	182,5	182,3	192,1	199,7	167,4	206	212	215
EBITDA ¹	87,1	122,6	144,8	141,3	132,1	114,9	-	115,2	117,8	111,5	118	121	122
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	69,4	58,6	143,4	145,4	81,7	76,6	69,5	-	44,3	84	89	91	92
Marge d'exploitation	34,29 %	23,52 %	46,08 %	56,31 %	35,37 %	41,97 %	38,12 %	-	22,18 %	50,18 %	43,2 %	42,92 %	42,79 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	56	36,9	135	143,6	79,5	63,4	50,4	65,9	34,8	75,1	80	82	83
Résultat net ¹	36,9	31	67,9	73,4	52,2	26,3	33,8	24,8	26,3	30,2	44	45	46
Marge nette	18,23 %	12,44 %	21,82 %	28,43 %	22,6 %	14,41 %	18,54 %	12,91 %	13,17 %	18,04 %	21,36 %	21,23 %	21,4 %
BNA ²	0,6000	0,5100	1,130	1,230	0,8960	0,4500	0,5900	0,4400	0,4600	0,5500	0,7937	0,8159	0,8258
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	09/03/22	11/05/22	10/08/22	09/11/22	08/03/23	03/05/23	09/08/23	08/11/23	06/03/24	15/05/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	326	583	594	369	368	424	342	262
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,8979 x	2,679 x	1,976 x	0,682 x	0,8142 x	0,8531 x	0,6203 x	0,4855 x
Free Cash Flow ¹	109	93,4	87,5	299	102	-41,2	80,1	22
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-1 966 %	-71,4 %	836 %	76,2 %	70,7 %	48,8 %	42,1 %
ROA (RN / Total Actif)	6,74 %	-25,7 %	6,59 %	24 %	11,2 %	15,1 %	13,8 %	15,9 %
Total Actifs ¹	857,4	906,4	927,6	934,8	995,5	1 121	1 214	1 034
Actif net par Action ²	-	-1,790	-1,030	2,010	3,180	5,230	6,640	8,070
Cash Flow Par Action ²	4,430	2,870	3,660	8,480	5,720	6,370	6,420	5,280
Capex ¹	126	75,3	129	169	199	219	280	270
Capex / CA	20,08 %	19,13 %	18,77 %	16,08 %	26,31 %	27,47 %	31,04 %	30,2 %
Date de publication	04/03/20	11/03/21	09/03/22	08/03/23	06/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour GeoPark Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

10,23 USD

Objectif de cours Moyen

16,36 USD

Ecart / Objectif Moyen

+59,89 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
GEOPARK LIMITED	+19,37 %	568 M
CHEVRON CORPORATION	+4,64 %	288 Md
CONOCOPHILLIPS	-3,51 %	131 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+11,44 %	75,26 Md
EOG RESOURCES, INC.	-0,63 %	69,07 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	-0,39 %	52,74 Md
HESS CORPORATION	+2,34 %	45,31 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-12,40 %	34,01 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+22,71 %	33,94 Md
DEVON ENERGY CORPORATION	+3,29 %	29,6 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres