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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
18,23 AUD | +0,50 % | +2,53 % | +18,61 % |
24/05 | TECHNOLOGY ONE LIMITED : RBC Capital Markets conserve son opinion neutre | ZM |
21/05 | Transcript : Technology One Limited, H1 2024 Earnings Call, May 21, 2024 |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
- L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
- La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 50.38 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
- Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Logiciels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+18,61 % | 3,91 Md | B+ | ||
+19,43 % | 346 Md | B- | ||
+27,16 % | 222 Md | B+ | ||
-1,09 % | 144 Md | B | ||
+16,94 % | 59,19 Md | D+ | ||
+12,57 % | 32,38 Md | C+ | ||
+2,78 % | 30,41 Md | B+ | ||
+152,72 % | 28,31 Md | D+ | ||
+32,78 % | 21,8 Md | B- | ||
-9,59 % | 13,47 Md | B- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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- Action TNE
- Notations Technology One Limited